Détails du fonds

VANPA (14-08-2025)	13,28 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille d'épargne-études Cible 2040 IG série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2023) : 14,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,80 %	9,41 %	3,16 %	6,71 %	13,73 %	15,98 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	5 / 16	2 / 16	8 / 16	7 / 16	3 / 16	2 / 16	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,32 %	1,77 %	0,80 %	4,41 %	-0,81 %	3,44 %	-0,50 %	-3,01 %	-2,29 %	4,66 %	2,68 %	1,80 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

6,20 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,24 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,44 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/ 16

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

21,44 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,72
Actions américaines	26,06
Actions internationales	22,54
Obligations du gouvernement canadien	4,73
Espèces et équivalents	2,20
Autres	14,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,91
Technologie	15,52
Fonds négociés en bourse	13,27
Revenu fixe	6,92
Services aux consommateurs	6,56
Autres	38,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,42
Asie	11,43
Europe	10,32
Afrique et Moyen Orient	0,58
Amérique Latine	0,41
Autres	0,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie IG U.S. Equity Pool Series P	16,99
Fidelity IG Canadian Equity Pool Series P	11,55
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P	11,54
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	9,09
iShares MSCI Canada ETF (EWC)	8,74
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)	5,32
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	4,99
iShares S&P 500 Info Tech Sctr UCITS ETF USD A	4,04
iShares S&P 500 Industrials Sectr UCITS ETF USD A	2,03
Ishares MSCI Taiwan ETF (EWT)	1,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,61 %	-	-	-
Bêta	1,04 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,95 %	-	-	-
Sharpe	1,17 %	-	-	-
Sortino	2,37 %	-	-	-
Treynor	0,10 %	-	-	-
Efficience fiscale	87,42 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 janvier 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	22 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1940

Objectif de placement

Le Portf vise à procurer un rev et une appréciatn du captl à lng trme en appliquant une solutn diversifiée à l’échelle mndiale aux fins du financmnt d’étuds postsecndrs qui devraient commencer vers 2040. Le Portf établit ds positns selon une trajectoire dynamq d’ajustmnnt progrsf qui modifie la répartitn de l’actif cible au fil du tmps en fnctn de la date prévue de début ds étuds pstsecndrs. Pendnt sa vie, le Portf cessera progrsvmnt de mettre l’accent sr la croiss pr cibler la présrvtn du captl

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif de placement à l’approche de la date cible, le Portefeuille modifie progressivement sa répartition de l’actif cible, passant d’une exposition principalement aux actions au cours des premières années à une exposition aux titres à revenu fixe ou aux titres du marché monétaire et équivalents de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	I.G. Investment Management, Ltd.
Sub-Advisor	BlackRock Asset Management Canada Limited Chris Chung Raffaele Savi Philip Greenblatt Michael Pensky Ryan Zamani Ted Daverman

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,06 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

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