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Portefeuille Nouveaux diplômés IG série F

Rev fixe cdn court terme

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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VANPA
(13-08-2025)
10,47 $
Variation
0,01 $ (0,08 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. …mars 2023mai 2023août 2023oct. 2023déc. 2023févr. 2024avr. 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 2025juill. 2025juill. 2…févr. 2023juin 2023oct. 2023févr. 2024juill. 2024nov. 2024mars 2025juill. 202510 000 $11 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille Nouveaux diplômés IG série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2023) : 5,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,03 % 0,66 % 1,38 % 2,29 % 5,21 % 6,60 % - - - - - - - -
Référence -0,08 % 0,36 % 1,21 % 2,05 % 4,65 % 5,95 % 3,91 % 1,91 % 1,64 % 2,17 % 2,44 % 2,22 % 1,94 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie -0,03 % 0,42 % 1,12 % 1,84 % 4,04 % 5,33 % 3,63 % 1,61 % 1,50 % 1,83 % 2,01 % 1,78 % 1,57 % 1,47 %
Classement au sein de la catégorie 155 / 291 109 / 287 122 / 278 62 / 277 43 / 265 39 / 223 - - - - - - - -
Quartile de classement 3 2 2 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-1 %0 %1 %1 %2 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,54 % 1,37 % -0,17 % 0,66 % 0,43 % 0,90 % 0,49 % 0,21 % 0,01 % 0,24 % 0,39 % 0,03 %
Référence 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 % 0,52 % 0,31 % 0,02 % 0,16 % 0,27 % -0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

1,93 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,96 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 6,44 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 48/ 229

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,44 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 57,20
Obligations du gouvernement canadien 27,95
Espèces et équivalents 12,78
Obligations canadiennes - Fonds 0,82
Obligations de sociétés étrangères 0,70
Autres 0,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 86,85
Espèces et quasi-espèces 12,78
Fonds négociés en bourse 0,12
Services publics 0,12
Services financiers 0,09
Autres 0,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,83
Multi-National 0,12
Amérique Latine 0,02
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Canadian Short Term Income Fund A 100,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,46 % - - -
Bêta 0,98 % - - -
Alpha 0,01 % - - -
R-carré 0,95 % - - -
Sharpe 1,30 % - - -
Sortino 3,95 % - - -
Treynor 0,02 % - - -
Efficience fiscale 66,21 % - - -

Détails du fonds

Date de création 30 janvier 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 42 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI1934

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de fournir un niveau de revenu relativement stable tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité par le biais d'une solution diversifiée dans le but de financer des études postsecondaires sur le point de commencer ou en cours. Le portefeuille sera principalement exposé aux titres à revenu fixe, aux instruments du marché monétaire et aux équivalents de trésorerie.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Portefeuille obtient principalement une exposition à des titres à revenu fixe assortis d’une échéance relativement courte, titres du marché monétaire et/ou équivalents de trésoreries canadiens en fonction de l’évaluation faite par le sous-conseiller en valeurs du contexte des taux d’intérêt, des devises et du crédit, de la conjoncture économique générale et des conditions de marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

  • Felix Wong
Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,28 %
Frais de gestion 0,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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