Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	10,47 $
Variation	0,02 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Nouveaux diplômés IG série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2023) : 5,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,49 %	1,84 %	3,73 %	1,40 %	7,85 %	6,22 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,52 %	1,82 %	3,29 %	1,36 %	7,24 %	5,75 %	2,92 %	1,88 %	2,03 %	2,34 %	2,39 %	2,05 %	1,98 %	1,86 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	1,36 %	2,81 %	1,14 %	6,28 %	5,22 %	2,56 %	1,53 %	1,74 %	1,96 %	1,92 %	1,65 %	1,64 %	1,39 %
Classement au sein de la catégorie	47 / 331	16 / 330	46 / 318	33 / 330	51 / 305	77 / 263	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,51 %	-0,50 %	0,97 %	0,79 %	1,62 %	0,54 %	1,37 %	-0,17 %	0,66 %	0,43 %	0,90 %	0,49 %
Référence	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %	0,46 %	0,83 %	0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

1,93 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,96 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,44 %
Référence	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %	5,71 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %	5,17 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74/ 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,44 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	54,15
Obligations du gouvernement canadien	31,25
Espèces et équivalents	12,36
Obligations étrangères - Fonds	0,95
Obligations de sociétés étrangères	0,73
Autres	0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,31
Espèces et quasi-espèces	12,36
Services financiers	0,15
Services publics	0,13
Biens de consommation	0,02
Autres	0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,98
Multi-National	0,97
Amérique Latine	0,03
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Canadian Short Term Income Fund A	100,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,02 %	-	-	-
Bêta	1,10 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,97 %	-	-	-
Sharpe	1,74 %	-	-	-
Sortino	5,33 %	-	-	-
Treynor	0,03 %	-	-	-
Efficience fiscale	75,78 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 janvier 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	29 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1934

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de fournir un niveau de revenu relativement stable tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité par le biais d'une solution diversifiée dans le but de financer des études postsecondaires sur le point de commencer ou en cours. Le portefeuille sera principalement exposé aux titres à revenu fixe, aux instruments du marché monétaire et aux équivalents de trésorerie.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Portefeuille obtient principalement une exposition à des titres à revenu fixe assortis d’une échéance relativement courte, titres du marché monétaire et/ou équivalents de trésoreries canadiens en fonction de l’évaluation faite par le sous-conseiller en valeurs du contexte des taux d’intérêt, des devises et du crédit, de la conjoncture économique générale et des conditions de marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	I.G. Investment Management, Ltd. Felix Wong
Sub-Advisor	Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,28 %
Frais de gestion	0,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

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