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Portefeuille Méritage actions américaines - série Conseillers/FSR

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Actions américaines

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(19-09-2025) 		24,43 $
Variation
0,16 $ (0,66 %)

Au 31 août 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 août 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2009juill. 2010janv. 2012juill. 2013janv. 2015juill. 2016janv. 2018juill. 2019janv. 2021juill. 2022janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2008juill. 2010janv. 2013juill. 2015janv. 2018juill. 2020janv. 20230 $10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Portefeuille Méritage actions américaines - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2007) : 8,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,34 % 8,71 % 3,87 % 5,97 % 14,90 % 18,55 % 17,03 % 9,18 % 12,07 % 12,00 % 10,51 % 11,74 % 11,51 % 10,56 %
Référence 1,28 % 9,49 % 3,95 % 5,81 % 18,04 % 22,32 % 21,43 % 13,36 % 15,95 % 16,55 % 14,80 % 15,98 % 15,44 % 15,10 %
Moyenne de la catégorie 1,23 % 8,30 % 3,05 % 4,51 % 12,30 % 17,71 % 16,60 % 8,84 % 12,24 % 12,48 % 10,93 % 11,93 % 11,63 % 11,14 %
Classement au sein de la catégorie 1 018 / 1 369 712 / 1 342 462 / 1 308 340 / 1 296 479 / 1 287 634 / 1 226 676 / 1 165 579 / 1 093 601 / 1 037 623 / 977 590 / 891 532 / 831 466 / 750 444 / 664
Quartile de classement 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds 2,07 % 1,99 % 6,51 % -2,20 % 4,66 % -2,53 % -7,18 % -3,75 % 6,95 % 4,79 % 3,39 % 0,34 %
Référence 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 % 3,75 % 1,28 %

Best Monthly Return Since Inception

13,28 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 10,12 % 5,04 % 14,40 % -2,60 % 24,03 % 12,10 % 16,31 % -11,46 % 17,88 % 27,22 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3
Classement au sein de la catégorie 457/ 633 330/ 681 357/ 758 588/ 843 473/ 915 614/ 990 969/ 1 055 336/ 1 105 737/ 1 168 717/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,22 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 92,93
Espèces et équivalents 4,69
Actions internationales 1,24
Actions canadiennes 1,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 36,73
Services financiers 13,58
Services aux consommateurs 12,73
Soins de santé 10,40
Biens de consommation 4,72
Autres 21,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,76
Europe 1,23
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF American Growth Fund Series O 35,78
PH&N U.S. Equity Fund Series D 34,51
NBI U.S. Equity Private Portfolio Advisor Series 29,55
Cash and Cash Equivalents 0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

Portefeuille Méritage actions américaines - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,35 % 13,33 % 13,68 %
Bêta 1,01 % 0,95 % 1,01 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,04 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe 0,95 % 0,73 % 0,68 %
Sortino 1,74 % 1,16 % 0,90 %
Treynor 0,13 % 0,10 % 0,09 %
Efficience fiscale 83,17 % 83,30 % 88,52 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,25 % 13,35 % 13,33 % 13,68 %
Bêta 1,10 % 1,01 % 0,95 % 1,01 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,03 % -0,04 %
R-carré 0,95 % 0,92 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe 0,79 % 0,95 % 0,73 % 0,68 %
Sortino 1,31 % 1,74 % 1,16 % 0,90 %
Treynor 0,11 % 0,13 % 0,10 % 0,09 %
Efficience fiscale 89,01 % 83,17 % 83,30 % 88,52 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A59,4​59,460,3​60,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,1​67,162,4​62,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A45,1​45,154,8​54,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,7​60,763,7​63,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 59 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7504

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une-plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds d'actions américaines.

Stratégie de placement

La pondération cible de la catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 100 % de l’actif net en actions américaines. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

Natcan Trust Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,38 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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