Détails du fonds

VANPA (02-05-2025)	20,82 $
Variation	0,29 $ (1,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage actions américaines - série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2007) : 7,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-7,18 %	-5,31 %	0,59 %	-5,31 %	6,40 %	15,33 %	10,57 %	8,81 %	15,07 %	10,57 %	10,00 %	10,20 %	10,72 %	9,04 %
Référence	-6,04 %	-4,36 %	4,36 %	-4,36 %	14,85 %	22,21 %	14,28 %	14,44 %	18,91 %	15,28 %	15,02 %	14,45 %	15,05 %	13,91 %
Moyenne de la catégorie	-6,07 %	-4,74 %	0,55 %	-4,74 %	8,12 %	16,90 %	9,63 %	9,68 %	15,48 %	11,36 %	10,89 %	10,70 %	11,23 %	9,90 %
Classement au sein de la catégorie	907 / 1 318	753 / 1 306	843 / 1 304	753 / 1 306	898 / 1 274	889 / 1 204	626 / 1 134	759 / 1 082	676 / 1 021	691 / 956	630 / 863	546 / 794	484 / 702	472 / 648
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-4,06 %	3,83 %	2,16 %	1,41 %	0,42 %	2,07 %	1,99 %	6,51 %	-2,20 %	4,66 %	-2,53 %	-7,18 %
Référence	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

13,28 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,12 %	5,04 %	14,40 %	-2,60 %	24,03 %	12,10 %	16,31 %	-11,46 %	17,88 %	27,22 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	3	2	2	3	3	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	461/ 641	334/ 689	362/ 766	588/ 851	473/ 923	615/ 998	977/ 1 063	343/ 1 114	739/ 1 177	724/ 1 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,22 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	92,03
Actions internationales	3,36
Espèces et équivalents	2,81
Actions canadiennes	1,81
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,38
Services financiers	14,05
Soins de santé	13,02
Services aux consommateurs	11,00
Biens de consommation	5,26
Autres	23,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,64
Europe	3,23
Amérique Latine	0,10
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O	35,51
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	34,92
Beutel Goodman American Equity Fund Class I	19,69
TD U.S. Mid-Cap Growth Fund - O Series	10,04
Cash and Cash Equivalents	-0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage actions américaines - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	14,47 %	14,05 %	13,68 %
Bêta	0,98 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,50 %	0,90 %	0,58 %
Sortino	0,90 %	1,55 %	0,73 %
Treynor	0,07 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	72,10 %	85,46 %	86,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,57 %	14,47 %	14,05 %	13,68 %
Bêta	1,10 %	0,98 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	-0,09 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,23 %	0,50 %	0,90 %	0,58 %
Sortino	0,44 %	0,90 %	1,55 %	0,73 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	75,81 %	72,10 %	85,46 %	86,39 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	55 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7504

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une-plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds d'actions américaines.

Stratégie de placement

La pondération cible de la catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante : 100 % de l’actif net en actions américaines. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d’actif précitée en investissant jusqu’à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage actions américaines - série Conseillers/FSR

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata