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Fonds IA Clarington mondial de dividendes série A

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VANPA
(14-08-2025)
13,48 $
Variation
0,04 $ (0,27 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mars 2023mai 2023juill. 2023sept. 2023nov. 2023janv. 2024mars 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 2025juill. 2025mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 20259 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds IA Clarington mondial de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 février 2023) : 13,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,32 % 7,67 % -2,09 % 2,96 % 9,84 % 14,82 % - - - - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,75 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 33 / 261 190 / 256 237 / 253 228 / 252 172 / 247 173 / 240 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 3 4 4 3 3 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,00 % 1,57 % 1,45 % 3,51 % 0,03 % 5,16 % -1,92 % -2,98 % -4,44 % 3,39 % 1,78 % 2,32 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,44 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 24,30 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 40/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,30 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

24,30 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 61,60
Actions internationales 30,04
Actions canadiennes 8,23
Espèces et équivalents 0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,19
Services financiers 17,28
Services industriels 9,98
Soins de santé 9,12
Services aux consommateurs 8,94
Autres 31,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,96
Europe 26,19
Asie 3,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 5,85
UnitedHealth Group Inc 4,57
Amazon.com Inc 4,37
Linde PLC 4,09
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 3,86
Alphabet Inc Cl C 3,78
CMS Energy Corp 3,58
NVIDIA Corp 3,28
Enbridge Inc 2,92
Mastercard Inc Cl A 2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,78 % - - -
Bêta 0,87 % - - -
Alpha -0,04 % - - -
R-carré 0,87 % - - -
Sharpe 0,68 % - - -
Sortino 1,12 % - - -
Treynor 0,08 % - - -
Efficience fiscale 92,35 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A62,562,561,061,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,260,254,754,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A69,969,966,866,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A64,564,561,861,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 février 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 020 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM6860
CCM6861
CCM6862

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un revenu et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées n'importe où dans le monde qui paient, ou dont on peut s'attendre à ce qu'elles paient, des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres dont on peut s'attendre à ce qu'ils produisent un revenu.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille a recours à une méthode de placement fondamentale qui vise à évaluer les sociétés et leur potentiel de croissance. Pour ce faire, il doit procéder à une évaluation de la situation financière, du caractère concurrentiel et de la direction de chaque société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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