Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	12,80 $
Variation	(0,23 $) (-1,74 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington mondial de dividendes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 février 2023) : 16,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,92 %	3,17 %	10,04 %	3,14 %	20,00 %	18,33 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	0,91 %	3,71 %	7,91 %	5,59 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	250 / 254	201 / 253	115 / 248	229 / 253	146 / 248	69 / 232	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	2	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,66 %	-1,44 %	1,58 %	2,18 %	3,84 %	0,00 %	1,57 %	1,45 %	3,51 %	0,03 %	5,16 %	-1,92 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

6,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,38 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,30 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,30 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

24,30 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,97
Actions internationales	28,80
Actions canadiennes	8,54
Espèces et équivalents	2,68
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,70
Technologie	19,57
Services industriels	11,87
Soins de santé	9,34
Services aux consommateurs	9,12
Autres	30,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,73
Europe	25,94
Asie	3,33
Amérique Latine	0,01
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,00
UnitedHealth Group Inc	4,24
CMS Energy Corp	4,20
Visa Inc Cl A	4,08
Linde PLC	3,81
Mastercard Inc Cl A	3,53
Amazon.com Inc	3,52
Relx PLC	3,35
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	3,33
Alphabet Inc Cl C	3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,34 %	-	-	-
Bêta	0,96 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,83 %	-	-	-
Sharpe	1,98 %	-	-	-
Sortino	5,64 %	-	-	-
Treynor	0,15 %	-	-	-
Efficience fiscale	95,91 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 février 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	918 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM6860
CCM6861
CCM6862

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un revenu et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées n'importe où dans le monde qui paient, ou dont on peut s'attendre à ce qu'elles paient, des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres dont on peut s'attendre à ce qu'ils produisent un revenu.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille a recours à une méthode de placement fondamentale qui vise à évaluer les sociétés et leur potentiel de croissance. Pour ce faire, il doit procéder à une évaluation de la situation financière, du caractère concurrentiel et de la direction de chaque société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager	iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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