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Fonds IA Clarington mondial de dividendes série A
Actions mond div et rev
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (18-06-2026) |
13,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(1,06 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 février 2023) : 13,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,13 % | 5,86 % | 5,04 % | 5,38 % | 14,43 % | 13,16 % | 14,83 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,80 % | 1,33 % | 6,73 % | 7,26 % | 17,31 % | 14,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 119 / 267 | 34 / 267 | 168 / 265 | 175 / 265 | 178 / 255 | 152 / 244 | 170 / 236 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,78 % | 2,32 % | 1,21 % | 1,78 % | 1,71 % | -0,15 % | -0,32 % | -1,64 % | 1,21 % | -3,99 % | 6,91 % | 3,13 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,91 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,44 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,30 % | 7,36 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 40/ 240 | 245/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,30 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
7,36 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,12 |
| Actions internationales | 24,67 |
| Actions canadiennes | 9,79 |
| Espèces et équivalents | 4,43 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,44 |
| Services financiers | 12,97 |
| Services industriels | 9,41 |
| Énergie | 9,00 |
| Biens industriels | 8,32 |
| Autres | 33,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,15 |
| Europe | 19,12 |
| Asie | 5,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 5,73 |
| NVIDIA Corp | 5,06 |
| Amazon.com Inc | 5,03 |
| Microsoft Corp | 4,83 |
| CMS Energy Corp | 4,00 |
| Canadian Dollar | 3,93 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,84 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,54 |
| Visa Inc Cl A | 3,48 |
| Enbridge Inc | 3,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington mondial de dividendes série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,40 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | - | - |
| Alpha | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 1,14 | - | - |
| Sortino | 2,14 | - | - |
| Treynor | 0,13 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,20 % | 9,40 % | - | - |
| Bêta | 0,70 | 0,80 | - | - |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 1,26 | 1,14 | - | - |
| Sortino | 2,33 | 2,14 | - | - |
| Treynor | 0,17 | 0,13 | - | - |
| Efficience fiscale | 87,65 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 février 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 118 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM6860 | ||
| CCM6861 | ||
| CCM6862 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de fournir un revenu et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées n'importe où dans le monde qui paient, ou dont on peut s'attendre à ce qu'elles paient, des dividendes, ainsi que dans d'autres types de titres dont on peut s'attendre à ce qu'ils produisent un revenu.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille a recours à une méthode de placement fondamentale qui vise à évaluer les sociétés et leur potentiel de croissance. Pour ce faire, il doit procéder à une évaluation de la situation financière, du caractère concurrentiel et de la direction de chaque société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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