Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	34,72 $
Variation	0,20 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions stratégiques mondiales de dividendes AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 février 2023) : 15,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,62 %	1,83 %	5,98 %	5,98 %	16,97 %	17,06 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,64 %	5,96 %	4,44 %	4,44 %	15,97 %	19,37 %	19,46 %	10,37 %	13,60 %	12,28 %	11,14 %	11,34 %	12,26 %	10,94 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,41 %	6,75 %	6,75 %	14,57 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	203 / 258	164 / 257	135 / 252	135 / 252	78 / 247	99 / 240	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	4,56 %	0,91 %	1,12 %	0,66 %	2,18 %	0,57 %	4,34 %	0,94 %	-1,18 %	-3,65 %	4,00 %	1,62 %
Référence	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

4,56 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,65 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,25 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

22,25 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	57,84
Actions internationales	31,92
Espèces et équivalents	8,20
Unités de fiducies de revenu	2,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,52
Technologie	15,98
Biens industriels	11,25
Biens de consommation	11,04
Soins de santé	11,02
Autres	32,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,04
Europe	23,30
Asie	10,65
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	87,97
Cash and Cash Equivalents	6,07
AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series F	5,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,08 %	-	-	-
Bêta	0,65 %	-	-	-
Alpha	0,06 %	-	-	-
R-carré	0,70 %	-	-	-
Sharpe	1,57 %	-	-	-
Sortino	3,15 %	-	-	-
Treynor	0,20 %	-	-	-
Efficience fiscale	97,06 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	21 février 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	101 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF10700
AGF20712
AGF30725

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’assurer la croissance du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement et de FNB sous-jacents qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié de sociétés versant des dividendes situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuille répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds entre les fonds d’actions et les FNB sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou une société affiliée d'AGF). Le gestionnaire de portefeuille a établi, et examinera, des répartitions dynamiques cibles entre les fonds d’actions et les FNB sous-jacents des marchés mondiaux et émergents pour le portefeuille du Fonds, conformément à l’objectif de placement du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,35 %
Frais de gestion	0,93 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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