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Revenu fixe mondial
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VANPA (20-11-2024) |
10,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (11 septembre 2023) : 7,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,04 % | 1,28 % | 5,56 % | 7,53 % | 9,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,37 % | 1,29 % | 6,45 % | 5,58 % | 9,92 % | 6,35 % | -0,67 % | -2,80 % | -0,90 % | 0,82 % | 0,67 % | 0,23 % | 1,08 % | 2,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,54 % | 0,65 % | 4,61 % | 2,58 % | 9,50 % | 5,33 % | -1,01 % | -0,89 % | 0,06 % | 1,26 % | 0,79 % | 0,77 % | 1,22 % | 1,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 567 | 112 / 556 | 136 / 542 | 23 / 531 | 295 / 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,37 % | 0,43 % | 1,54 % | -0,04 % | 0,51 % | -0,15 % | 0,33 % | 1,08 % | 2,77 % | -1,27 % | 1,53 % | 1,04 % |
| Référence | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % |
2,77 % (juillet 2024)
-1,31 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 40,84 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 35,47 |
| Espèces et équivalents | 11,55 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,15 |
| Hypothèques | 3,08 |
| Autres | 3,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,11 |
| Europe | 8,84 |
| Asie | 8,00 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,54 |
| Amérique Latine | 2,52 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CASH | 3,93 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 2,68 |
| United States Treasury 4.63% 15-May-2054 | 2,62 |
| Inter-American Developmnt Bank 3.50% 12-Apr-2033 | 2,09 |
| United States Treasury 3.50% 30-Sep-2029 | 1,85 |
| KfW 4.38% 28-Feb-2034 | 1,24 |
| Muenchener Rueckversichrngs AG 5.88% 23-Nov-2031 | 1,09 |
| Landesbank Baden Wuerttemberg 2.00% 24-Feb-2025 | 1,05 |
| Royal Bank of Canada 1.15% 14-Jul-2026 | 1,01 |
| Comision Federal Electricidad 5.70% 24-Dec-2029 | 0,91 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,58 % | - | - | - |
| Bêta | 0,52 % | - | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - | - |
| R-carré | 0,54 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,26 % | - | - | - |
| Sortino | 3,84 % | - | - | - |
| Treynor | 0,09 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 78 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP300 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de rechercher un rendement total, principalement au moyen du revenu courant, en investissant principalement dans des obligations étiquetées vertes et d’autres titres à revenu fixe qui, selon Nuveen, auront un effet positif sur l’environnement. Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe d’émetteurs partout dans le monde et, dans une moindre mesure, dans d’autres types de titres.
Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des titres à revenu fixe de tous types, y compris des obligations de sociétés, des obligations d’État, des titres municipaux imposables, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres adossés à des actifs d’émetteurs de partout dans le monde, y compris les émetteurs des pays développés et émergents et les supranationaux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jessica Zarzycki | 21-08-2023 |
| Brandes Investment Partners & Co. | 21-08-2023 |
| Stephen M. Liberatore | 21-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Conseiller | Brandes Investment Partners & Co. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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