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VANPA (15-04-2025) |
10,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,81 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (11 septembre 2023) : 8,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,66 % | 2,00 % | 5,83 % | 2,00 % | 10,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,53 % | 3,00 % | 3,80 % | 3,00 % | 9,54 % | 4,81 % | 2,94 % | 0,19 % | -1,64 % | 0,46 % | 0,89 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 210 / 359 | 71 / 358 | 11 / 355 | 71 / 358 | 13 / 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,15 % | 0,33 % | 1,08 % | 2,77 % | -1,27 % | 1,53 % | 1,04 % | 1,30 % | 1,37 % | 1,54 % | 1,11 % | -0,66 % |
| Référence | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % |
2,77 % (juillet 2024)
-1,31 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,42 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/ 345 |
10,42 % (2024)
10,42 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 41,67 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 33,27 |
| Espèces et équivalents | 10,81 |
| Obligations étrangères - Autres | 7,53 |
| Hypothèques | 3,60 |
| Autres | 3,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,19 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,02 |
| Europe | 10,35 |
| Asie | 7,34 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,38 |
| Amérique Latine | 1,93 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CASH | 3,39 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054 | 2,68 |
| Inter-American Developmnt Bank 3.50% 12-Apr-2033 | 1,96 |
| United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030 | 1,60 |
| KfW 4.38% 28-Feb-2034 | 1,16 |
| Tesla Sustainable Energy Trust 5.29% 20-Sep-2032 | 1,10 |
| Muenchener RE AG 5.88% 23-Nov-2031 | 1,01 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 0,98 |
| Royal Bank of Canada 1.15% 14-Jul-2026 | 0,95 |
| Turkcell Iletisim Hizmetlri AS 7.65% 24-Jan-2032 | 0,88 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,81 % | - | - | - |
| Bêta | 0,62 % | - | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - | - |
| R-carré | 0,55 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,60 % | - | - | - |
| Sortino | 3,85 % | - | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 87 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP300 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de rechercher un rendement total, principalement au moyen du revenu courant, en investissant principalement dans des obligations étiquetées vertes et d’autres titres à revenu fixe qui, selon Nuveen, auront un effet positif sur l’environnement. Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe d’émetteurs partout dans le monde et, dans une moindre mesure, dans d’autres types de titres.
Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des titres à revenu fixe de tous types, y compris des obligations de sociétés, des obligations d’État, des titres municipaux imposables, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres adossés à des actifs d’émetteurs de partout dans le monde, y compris les émetteurs des pays développés et émergents et les supranationaux.
| Portfolio Manager |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Nuveen Asset Management, LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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