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BMO Fonds FNB obligations de sociétés séries A

Rev fixe de sociétés can

VANPA
(05-12-2024)
10,39 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

BMO Fonds FNB obligations de sociétés séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 mars 2023) : 5,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,58 % 1,68 % 6,10 % 4,47 % 11,81 % - - - - - - - - -
Référence -0,41 % 2,08 % 6,64 % 5,45 % 12,99 % 7,77 % 1,49 % 0,88 % 1,92 % 3,14 % 2,68 % 2,56 % 2,96 % 2,96 %
Moyenne de la catégorie -0,56 % 1,79 % 6,37 % 5,24 % 12,76 % 7,49 % 0,99 % 0,59 % 1,45 % 2,51 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 73 / 106 91 / 106 89 / 102 93 / 95 87 / 95 - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,73 % 3,17 % -0,78 % 0,18 % 0,44 % -1,37 % 1,33 % 0,88 % 2,07 % 0,23 % 2,04 % -0,58 %
Référence 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 % 1,47 % 0,98 % 1,96 % 0,45 % 2,04 % -0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

3,73 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,85 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 95,06
Obligations du gouvernement canadien 2,79
Espèces et équivalents 1,74
Hypothèques 0,21
Obligations canadiennes - Autres 0,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,15
Espèces et quasi-espèces 1,74
Services financiers 0,12
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB) 99,67
CAD Currency 0,33

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,46 % - - -
Bêta 1,02 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 1,00 % - - -
Sharpe 1,23 % - - -
Sortino 3,99 % - - -
Treynor 0,07 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 24 mars 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 5 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70323

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des obligations de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FINB BMO obligations de sociétés • le FINB BMO obligations de sociétés cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice d’obligations de sociétés, déduction faite des frais, qui est actuellement l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE CanadaMC.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alizay Fatema 24-03-2023
Matt Montemurro 24-03-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,74 %
Frais de gestion 0,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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