Détails du fonds

VANPA (21-05-2025)	9,73 $
Variation	(0,12 $) (-1,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB à rendement bonifié séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 mars 2023) : 7,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,85 %	-8,48 %	-2,46 %	-5,49 %	4,75 %	7,11 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-4,57 %	-11,79 %	-2,47 %	-8,73 %	12,63 %	18,27 %	15,08 %	12,30 %	15,44 %	13,55 %	14,27 %	13,26 %	14,84 %	13,85 %
Moyenne de la catégorie	-3,76 %	-11,90 %	-4,21 %	-8,32 %	7,65 %	13,97 %	10,67 %	7,68 %	12,29 %	9,92 %	10,29 %	9,82 %	10,95 %	9,80 %
Classement au sein de la catégorie	782 / 1 318	177 / 1 309	362 / 1 300	251 / 1 301	1 004 / 1 271	1 143 / 1 202	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	2	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,77 %	1,39 %	1,79 %	-0,16 %	0,92 %	2,48 %	2,05 %	1,14 %	3,27 %	-0,43 %	-3,40 %	-4,85 %
Référence	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

3,27 % (janvier 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,85 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,22 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 168/ 1 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,22 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

15,22 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,77
Espèces et équivalents	38,59
Actions internationales	1,92
Actions canadiennes	0,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	38,60
Technologie	24,78
Soins de santé	12,98
Biens industriels	7,10
Services financiers	6,26
Autres	10,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,09
Europe	1,92
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Premium Yield ETF (ZPAY)	99,78
CAD Currency	0,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,23 %	-	-	-
Bêta	0,56 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,75 %	-	-	-
Sharpe	0,15 %	-	-	-
Sortino	0,31 %	-	-	-
Treynor	0,02 %	-	-	-
Efficience fiscale	18,05 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 mars 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	7 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70324

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui visent à procurer une exposition à un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains et des dérivés afin de procurer une appréciation du capital à long terme, de générer un revenu et d’atténuer le risque de perte en cas de baisse.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO à rendement bonifié

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Chris Heakes Chris McHaney Charles-Lucien Myssie Jimmy Xu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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