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BMO Fonds FNB à rendement bonifié séries A

Actions américaines

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Cotes ESG Fundata A

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VANPA
(17-04-2025)
9,28 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

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Légende

BMO Fonds FNB à rendement bonifié séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 mars 2023) : 10,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,40 % -0,67 % 5,06 % -0,67 % 9,96 % 10,29 % - - - - - - - -
Référence -6,04 % -4,36 % 4,36 % -4,36 % 14,85 % 22,21 % 14,28 % 14,44 % 18,91 % 15,28 % 15,02 % 14,45 % 15,05 % 13,91 %
Moyenne de la catégorie -6,07 % -4,74 % 0,55 % -4,74 % 8,12 % 16,90 % 9,63 % 9,68 % 15,48 % 11,36 % 10,89 % 10,70 % 11,23 % 9,90 %
Classement au sein de la catégorie 195 / 1 339 208 / 1 327 219 / 1 325 208 / 1 327 613 / 1 293 1 176 / 1 213 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 2 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,11 % 0,77 % 1,39 % 1,79 % -0,16 % 0,92 % 2,48 % 2,05 % 1,14 % 3,27 % -0,43 % -3,40 %
Référence -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

3,27 % (janvier 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,40 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 15,22 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 1 192/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,22 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

15,22 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,59
Espèces et équivalents 41,70
Actions internationales 1,98
Actions canadiennes 0,74
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 41,69
Technologie 23,49
Soins de santé 13,73
Biens industriels 6,01
Biens de consommation 5,48
Autres 9,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,03
Europe 1,98
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Premium Yield ETF (ZPAY) 99,77
CAD Currency 0,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,99 % - - -
Bêta 0,42 % - - -
Alpha 0,04 % - - -
R-carré 0,69 % - - -
Sharpe 0,97 % - - -
Sortino 1,78 % - - -
Treynor 0,14 % - - -
Efficience fiscale 56,37 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 mars 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70324

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui visent à procurer une exposition à un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains et des dérivés afin de procurer une appréciation du capital à long terme, de générer un revenu et d’atténuer le risque de perte en cas de baisse.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO à rendement bonifié

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Chris Heakes
  • Chris McHaney
  • Charles-Lucien Myssie
  • Jimmy Xu
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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