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Actions américaines
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VANPA (06-09-2024) |
10,54 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (24 mars 2023) : 11,15 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,79 % | 4,00 % | 6,65 % | 8,12 % | 11,69 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,12 % | 10,55 % | 18,30 % | 21,84 % | 28,01 % | 21,92 % | 13,41 % | 16,63 % | 16,13 % | 14,92 % | 15,80 % | 15,21 % | 14,12 % | 15,86 % |
Moyenne de la catégorie | 1,79 % | 14,31 % | 14,31 % | 17,38 % | 22,65 % | 17,16 % | 8,69 % | 13,13 % | 12,11 % | 11,10 % | 11,80 % | 11,53 % | 10,27 % | 11,48 % |
Classement au sein de la catégorie | 713 / 1 327 | 1 289 / 1 319 | 1 279 / 1 311 | 1 274 / 1 302 | 1 230 / 1 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,99 % | -2,03 % | 1,20 % | 1,95 % | 0,21 % | 1,38 % | 2,22 % | 0,44 % | -0,11 % | 0,77 % | 1,39 % | 1,79 % |
Référence | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % |
2,22 % (février 2024)
-2,03 % (septembre 2023)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 56,64 |
Actions américaines | 39,91 |
Actions canadiennes | 1,82 |
Actions internationales | 1,63 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et quasi-espèces | 56,65 |
Soins de santé | 10,84 |
Technologie | 10,49 |
Biens de consommation | 7,62 |
Services financiers | 6,99 |
Autres | 7,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 98,37 |
Europe | 1,63 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Premium Yield ETF (ZPAY) | 98,88 |
CAD Currency | 1,12 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,14 % | - | - | - |
Bêta | 0,28 % | - | - | - |
Alpha | 0,04 % | - | - | - |
R-carré | 0,62 % | - | - | - |
Sharpe | 1,54 % | - | - | - |
Sortino | 3,55 % | - | - | - |
Treynor | 0,23 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 24 mars 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 4 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO70324 |
Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui visent à procurer une exposition à un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains et des dérivés afin de procurer une appréciation du capital à long terme, de générer un revenu et d’atténuer le risque de perte en cas de baisse.
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO à rendement bonifié
Nom | Date de création |
---|---|
Chris McHaney | 24-03-2023 |
Chris Heakes | 24-03-2023 |
Charles-Lucien Myssie | 24-03-2023 |
Jimmy Xu | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,86 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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