Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	11,94 $
Variation	(0,07 $) (-0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial énergie séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 6,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,47 %	0,72 %	4,27 %	4,02 %	13,39 %	8,52 %	12,23 %	16,45 %	11,96 %	4,11 %	4,46 %	4,10 %	6,19 %	2,71 %
Référence	-1,83 %	-5,36 %	-5,37 %	-1,49 %	4,07 %	8,98 %	12,42 %	29,03 %	22,71 %	13,24 %	10,38 %	7,42 %	9,82 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-0,77 %	-3,69 %	-0,01 %	0,11 %	8,69 %	7,12 %	8,63 %	16,45 %	15,04 %	8,02 %	5,40 %	2,78 %	5,37 %	1,15 %
Classement au sein de la catégorie	22 / 68	6 / 68	23 / 67	16 / 68	24 / 67	29 / 60	20 / 54	38 / 51	37 / 45	38 / 42	33 / 41	30 / 40	31 / 39	21 / 34
Quartile de classement	2	1	2	1	2	2	2	3	4	4	4	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	8,93 %	2,80 %	0,50 %	-2,55 %	1,80 %	-2,60 %	-3,78 %	2,29 %	5,18 %	-3,18 %	2,52 %	1,47 %
Référence	9,34 %	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %	3,21 %	3,39 %	-3,92 %	0,34 %	-1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

22,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-23,12 %	38,38 %	-4,24 %	-5,70 %	-2,96 %	-32,34 %	27,32 %	39,81 %	-1,12 %	13,32 %
Référence	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %	14,91 %
Moyenne de la catégorie	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %	12,23 %
Quartile de classement	3	2	2	1	4	4	3	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	17/ 32	15/ 38	14/ 39	3/ 41	41/ 42	35/ 45	33/ 51	28/ 53	41/ 55	35/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

39,81 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-32,34 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,66
Actions canadiennes	29,54
Actions internationales	21,40
Espèces et équivalents	2,42
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	92,42
Services publics	2,76
Espèces et quasi-espèces	2,41
Matériaux de base	0,98
Fonds négociés en bourse	0,62
Autres	0,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,60
Europe	21,00
Amérique Latine	0,39
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Shell PLC	10,39
Exxon Mobil Corp	9,34
Chevron Corp	7,25
BP PLC	4,94
Canadian Natural Resources Ltd	4,43
TotalEnergies SE	4,37
ARC Resources Ltd	4,00
Suncor Energy Inc	3,92
Plains GP Holdings LP Cl A	3,38
EOG Resources Inc	3,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial énergie séries A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	17,37 %	23,69 %	20,86 %
Bêta	0,68 %	0,56 %	0,59 %
Alpha	0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,85 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,53 %	0,50 %	0,15 %
Sortino	0,96 %	0,72 %	0,13 %
Treynor	0,14 %	0,21 %	0,05 %
Efficience fiscale	-	40,11 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,98 %	17,37 %	23,69 %	20,86 %
Bêta	0,79 %	0,68 %	0,56 %	0,59 %
Alpha	0,09 %	0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,85 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,72 %	0,53 %	0,50 %	0,15 %
Sortino	1,57 %	0,96 %	0,72 %	0,13 %
Treynor	0,12 %	0,14 %	0,21 %	0,05 %
Efficience fiscale	85,40 %	-	40,11 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	40 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO325
BMO70325

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde actives dans le domaine de l’énergie, des sources d’énergie de remplacement ou des secteurs connexes.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde actives dans les secteurs de l’énergie, des sources d’énergie de remplacement ou de secteurs connexes, y compris les sociétés qui se consacrent à l’exploration, à la mise en valeur, à la production et à la distribution de marchandises comme les combustibles fossiles

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Hoa Hong Sachal Mahajan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds mondial énergie séries A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata