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Actions énergétiques
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VANPA (20-11-2024) |
12,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,88 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 6,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,29 % | -4,13 % | -4,42 % | 11,27 % | 5,69 % | 4,23 % | 14,82 % | 25,69 % | 6,57 % | 2,26 % | 3,44 % | 2,70 % | 4,45 % | 0,99 % |
| Référence | 3,21 % | -5,45 % | -5,68 % | 15,68 % | 6,37 % | 6,21 % | 23,45 % | 48,95 % | 21,81 % | 12,79 % | 8,88 % | 7,32 % | 8,36 % | 3,91 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,30 % | -3,07 % | -1,43 % | 11,08 % | 8,17 % | 3,33 % | 13,42 % | 27,48 % | 12,85 % | 6,57 % | 4,33 % | 2,72 % | 3,46 % | -0,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 34 / 66 | 42 / 66 | 51 / 66 | 39 / 65 | 46 / 65 | 34 / 54 | 40 / 53 | 31 / 51 | 40 / 42 | 38 / 42 | 33 / 41 | 31 / 39 | 30 / 38 | 20 / 31 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,80 % | -3,28 % | 0,10 % | 3,85 % | 8,93 % | 2,80 % | 0,50 % | -2,55 % | 1,80 % | -2,60 % | -3,78 % | 2,29 % |
| Référence | -3,16 % | -5,05 % | 0,75 % | 7,96 % | 9,34 % | 3,13 % | 2,24 % | -4,74 % | 2,42 % | -2,22 % | -6,30 % | 3,21 % |
22,58 % (novembre 2020)
-24,55 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -7,02 % | -23,12 % | 38,38 % | -4,24 % | -5,70 % | -2,96 % | -32,34 % | 27,32 % | 39,81 % | -1,12 % |
| Référence | -16,34 % | -24,13 % | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,13 % | -25,77 % | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 30 | 17/ 32 | 15/ 38 | 14/ 39 | 3/ 41 | 41/ 42 | 35/ 45 | 33/ 51 | 28/ 53 | 40/ 54 |
39,81 % (2022)
-32,34 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,30 |
| Actions canadiennes | 29,57 |
| Actions internationales | 21,92 |
| Espèces et équivalents | 3,20 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 90,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,20 |
| Services publics | 2,89 |
| Biens de consommation | 1,22 |
| Matériaux de base | 0,92 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,07 |
| Europe | 21,92 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Shell PLC | 9,72 |
| Exxon Mobil Corp | 8,56 |
| Chevron Corp | 7,35 |
| TotalEnergies SE | 5,94 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,65 |
| ARC Resources Ltd | 4,17 |
| BP PLC | 4,06 |
| Cenovus Energy Inc | 3,40 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 3.70% 01-Nov-2024 | 3,13 |
| Cheniere Energy Inc | 2,91 |
BMO Fonds mondial énergie séries A
Médiane
Autres - Actions énergétiques
| Écart type | 18,10 % | 24,73 % | 21,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,57 % | 0,59 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,07 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,66 % | 0,29 % | 0,08 % |
| Sortino | 1,18 % | 0,38 % | 0,01 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,13 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,77 % | 18,10 % | 24,73 % | 21,10 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,66 % | 0,57 % | 0,59 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,07 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,13 % | 0,66 % | 0,29 % | 0,08 % |
| Sortino | 0,47 % | 1,18 % | 0,38 % | 0,01 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,18 % | 0,13 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 92,98 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 41 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO325 | ||
| BMO70325 |
Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde actives dans le domaine de l’énergie, des sources d’énergie de remplacement ou des secteurs connexes.
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde actives dans les secteurs de l’énergie, des sources d’énergie de remplacement ou de secteurs connexes, y compris les sociétés qui se consacrent à l’exploration, à la mise en valeur, à la production et à la distribution de marchandises comme les combustibles fossiles
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sachal Mahajan | 24-03-2023 |
| Hoa Hong | 24-03-2023 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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