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Équilibrés tactiques
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VANPA (25-10-2024) |
11,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (03 mai 2010) : 4,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,60 % | 8,42 % | 9,11 % | 14,52 % | 20,66 % | 12,32 % | 5,00 % | 5,65 % | 4,76 % | 5,19 % | 5,16 % | 4,80 % | 5,06 % | 4,60 % |
| Référence | 2,25 % | 5,52 % | 7,56 % | 13,77 % | 22,16 % | 16,11 % | 4,86 % | 5,75 % | 6,55 % | 6,63 % | 6,88 % | 6,53 % | 6,81 % | 7,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,79 % | 6,12 % | 6,12 % | 10,77 % | 18,29 % | 12,02 % | 3,94 % | 5,79 % | 5,18 % | 4,81 % | 4,56 % | 4,50 % | 4,75 % | 4,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 30 / 341 | 26 / 341 | 30 / 340 | 33 / 338 | 107 / 338 | 156 / 336 | 124 / 330 | 180 / 314 | 189 / 307 | 149 / 284 | 140 / 272 | 141 / 254 | 100 / 174 | 87 / 140 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,12 % | 4,00 % | 1,43 % | 0,58 % | 2,33 % | 1,97 % | -1,37 % | 1,07 % | 0,95 % | 4,35 % | 1,27 % | 2,60 % |
| Référence | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % |
6,36 % (avril 2020)
-7,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,47 % | 3,16 % | 1,33 % | 6,92 % | -0,77 % | 12,74 % | 2,92 % | 8,85 % | -6,85 % | 3,28 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 82/ 105 | 61/ 145 | 172/ 192 | 92/ 254 | 39/ 273 | 164/ 291 | 195/ 312 | 224/ 314 | 62/ 335 | 315/ 336 |
12,74 % (2019)
-6,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,90 |
| Actions internationales | 31,52 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,06 |
| Actions canadiennes | 2,20 |
| Autres | 7,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 15,77 |
| Technologie | 11,77 |
| Biens de consommation | 11,01 |
| Services financiers | 10,25 |
| Soins de santé | 10,13 |
| Autres | 41,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,72 |
| Asie | 18,00 |
| Europe | 10,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,10 |
| Amérique Latine | 1,59 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) | 32,03 |
| BMO Low Volatility Emerging Markets Equ ETF (ZLE) | 17,96 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 12,62 |
| BMO Low Volatility International Equity ETF (ZLI) | 12,53 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG) | 8,69 |
| Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive LV ETF (XRLV) | 4,89 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) | 3,09 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 2,47 |
| BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB) | 2,43 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL) | 1,83 |
BMO Fonds FNB mondial à faible volatilité séries A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,32 % | 9,18 % | 7,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 1,00 % | 0,84 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,79 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,31 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,40 % | 0,32 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | - | 39,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,59 % | 8,32 % | 9,18 % | 7,76 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,84 % | 1,00 % | 0,84 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,82 % | 0,79 % | 0,72 % |
| Sharpe | 2,57 % | 0,23 % | 0,31 % | 0,42 % |
| Sortino | 9,69 % | 0,40 % | 0,32 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 96,78 % | - | - | 39,85 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 mai 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 88 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO326 | ||
| BMO70326 |
Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le fonds peut aussi investir dans d’autres OPC ou investir directement dans des titres à revenu fixe mondiaux et dans la trésorerie et des équivalents.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit la majeure partie des actifs du fonds dans des fonds négociés en bourse • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, lesquels fonds sous-jacents devraient être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steven Shepherd | 24-03-2023 |
| Robert Armstrong | 24-03-2023 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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