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Actions Chine élargie
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VANPA (28-03-2025) |
11,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,25 $)
(-2,14 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 6,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,00 % | 10,60 % | 28,75 % | 6,90 % | 33,83 % | 1,59 % | -1,75 % | -5,34 % | 0,74 % | 1,49 % | 1,12 % | 4,81 % | 6,51 % | 4,27 % |
| Référence | 3,43 % | 2,47 % | 30,26 % | 2,20 % | 19,53 % | -1,79 % | -4,93 % | -3,64 % | 1,94 % | 2,09 % | -0,40 % | 0,25 % | 1,53 % | 0,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,37 % | 12,03 % | 25,52 % | 8,10 % | 26,92 % | 2,08 % | -2,27 % | -6,94 % | -0,54 % | -0,01 % | -0,86 % | 2,76 % | 5,27 % | 2,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 67 | 59 / 67 | 18 / 67 | 54 / 67 | 14 / 67 | 52 / 65 | 36 / 65 | 29 / 64 | 40 / 59 | 37 / 58 | 24 / 53 | 5 / 36 | 11 / 35 | 11 / 35 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,33 % | 7,84 % | 1,48 % | -1,46 % | -2,11 % | -1,21 % | 21,35 % | -0,89 % | -3,20 % | 3,46 % | 0,85 % | 6,00 % |
| Référence | -0,38 % | 3,37 % | -2,22 % | -5,45 % | 1,02 % | -4,60 % | 23,51 % | 3,07 % | -0,15 % | 0,26 % | -1,18 % | 3,43 % |
23,37 % (novembre 2022)
-20,13 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,76 % | -1,98 % | 38,14 % | -3,90 % | 16,42 % | 20,12 % | -6,34 % | -15,29 % | -19,61 % | 23,58 % |
| Référence | 39,34 % | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % | 15,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,12 % | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % | 17,83 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 35 | 25/ 35 | 9/ 36 | 3/ 52 | 28/ 57 | 39/ 59 | 30/ 64 | 23/ 65 | 62/ 65 | 13/ 67 |
38,14 % (2017)
-19,61 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 95,11 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,56 |
| Espèces et équivalents | 2,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,14 |
| Biens de consommation | 19,86 |
| Services financiers | 18,52 |
| Services aux consommateurs | 7,23 |
| Biens industriels | 5,35 |
| Autres | 11,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 97,65 |
| Amérique Du Nord | 2,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CNH Currency | 12,58 |
| Tencent Holdings Ltd | 12,35 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 11,98 |
| Byd Co Ltd Cl H | 8,33 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 8,25 |
| AIA Group Ltd | 7,29 |
| Meituan | 5,91 |
| Haier Smart Home Co Ltd Cl H | 5,61 |
| Trip.com Group Ltd | 4,57 |
| Ping An Insurance Grp Co of China Ltd - Commn Cl H | 2,99 |
BMO Fonds Chine élargie séries A
Médiane
Autres - Actions Chine élargie
| Écart type | 26,25 % | 21,40 % | 17,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,86 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,67 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,09 % | 0,02 % | 0,23 % |
| Sortino | -0,10 % | -0,01 % | 0,24 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 23,43 % | 26,25 % | 21,40 % | 17,96 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,96 % | 0,86 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,15 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,74 % | 0,67 % | 0,53 % |
| Sharpe | 1,18 % | -0,09 % | 0,02 % | 0,23 % |
| Sortino | 5,85 % | -0,10 % | -0,01 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,34 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 99,76 % | - | - | - |
| Date de création | 12 octobre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 62 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO327 | ||
| BMO70327 |
Le fonds a comme objectif d’obtenir la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés de la Chine élargie, qui comprend la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan, ainsi que dans des titres de capitaux propres de sociétés qui tirent avantage de leur exposition à la Chine élargie.
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit surtout dans des titres de capitaux propres cotés aux bourses de la Chine continentale, de Hong Kong ou de Taïwan, de même que dans des titres cotés à des bourses hors Chine qui bénéficient de l’exposition à la Chine élargie
| Portfolio Manager |
Polen Capital HK Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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