Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	10,01 $
Variation	0,18 $ (1,79 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds Chine élargie séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 6,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,05 %	6,85 %	6,05 %	6,85 %	34,20 %	1,21 %	1,64 %	-4,74 %	1,52 %	0,55 %	1,18 %	4,36 %	5,94 %	4,05 %
Référence	-0,49 %	1,70 %	4,95 %	1,70 %	19,40 %	-1,89 %	-1,83 %	-2,40 %	2,27 %	0,61 %	-0,41 %	0,30 %	0,36 %	-1,61 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	9,25 %	5,65 %	9,25 %	27,02 %	1,68 %	1,47 %	-5,37 %	0,69 %	-0,42 %	-0,56 %	2,65 %	4,63 %	2,64 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 67	55 / 67	38 / 67	55 / 67	9 / 67	48 / 65	44 / 65	33 / 64	45 / 59	50 / 58	25 / 53	10 / 36	10 / 35	10 / 35
Quartile de classement	4	4	3	4	1	3	3	3	4	4	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	7,84 %	1,48 %	-1,46 %	-2,11 %	-1,21 %	21,35 %	-0,89 %	-3,20 %	3,46 %	0,85 %	6,00 %	-0,05 %
Référence	3,37 %	-2,22 %	-5,45 %	1,02 %	-4,60 %	23,51 %	3,07 %	-0,15 %	0,26 %	-1,18 %	3,43 %	-0,49 %

Best Monthly Return Since Inception

23,37 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,13 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	11,76 %	-1,98 %	38,14 %	-3,90 %	16,42 %	20,12 %	-6,34 %	-15,29 %	-19,62 %	23,58 %
Référence	39,34 %	-22,11 %	5,92 %	-27,74 %	25,82 %	26,06 %	7,65 %	-21,94 %	-12,56 %	15,54 %
Moyenne de la catégorie	10,12 %	-0,54 %	36,44 %	-10,53 %	17,64 %	16,11 %	-9,03 %	-16,98 %	-15,56 %	17,83 %
Quartile de classement	4	3	1	1	2	3	2	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	28/ 35	25/ 35	9/ 36	3/ 52	28/ 57	39/ 59	30/ 64	23/ 65	62/ 65	13/ 67

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,14 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,62 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	93,83
Espèces et équivalents	3,54
Unités de fiducies de revenu	2,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	35,23
Biens de consommation	19,28
Services financiers	17,74
Services aux consommateurs	8,10
Immobilier	5,28
Autres	14,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	96,45
Amérique Du Nord	3,56
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Tencent Holdings Ltd	12,67
CNH Currency	12,53
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	10,78
Byd Co Ltd Cl H	8,72
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	8,07
AIA Group Ltd	6,69
Meituan	5,18
Trip.com Group Ltd	5,12
Haier Smart Home Co Ltd Cl H	4,63
CAD Currency	3,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds Chine élargie séries A

Médiane

Autres - Actions Chine élargie

3 A annualisé

Écart type	25,59 %	21,32 %	17,96 %
Bêta	0,95 %	0,85 %	0,60 %
Alpha	0,04 %	0,00 %	0,05 %
R-carré	0,73 %	0,67 %	0,56 %
Sharpe	0,03 %	0,06 %	0,21 %
Sortino	0,11 %	0,05 %	0,22 %
Treynor	0,01 %	0,01 %	0,06 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	23,39 %	25,59 %	21,32 %	17,96 %
Bêta	0,82 %	0,95 %	0,85 %	0,60 %
Alpha	0,15 %	0,04 %	0,00 %	0,05 %
R-carré	0,82 %	0,73 %	0,67 %	0,56 %
Sharpe	1,20 %	0,03 %	0,06 %	0,21 %
Sortino	5,94 %	0,11 %	0,05 %	0,22 %
Treynor	0,34 %	0,01 %	0,01 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,76 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 octobre 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	62 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO327
BMO70327

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’obtenir la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés de la Chine élargie, qui comprend la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan, ainsi que dans des titres de capitaux propres de sociétés qui tirent avantage de leur exposition à la Chine élargie.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit surtout dans des titres de capitaux propres cotés aux bourses de la Chine continentale, de Hong Kong ou de Taïwan, de même que dans des titres cotés à des bourses hors Chine qui bénéficient de l’exposition à la Chine élargie

Portfolio Management

Portfolio Manager	Polen Capital HK Limited June Lui Kevin Chee Ying Dong
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds Chine élargie séries A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata