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BMO Fonds Chine élargie séries A

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Actions Chine élargie

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VANPA
(20-11-2024) 		10,33 $
Variation
0,09 $ (0,85 %)

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

BMO Fonds Chine élargie séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2004) : 5,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,89 % 18,81 % 16,30 % 23,40 % 18,45 % 13,33 % -5,12 % -3,72 % -0,30 % 2,81 % 1,32 % 3,99 % 4,46 % 4,73 %
Référence 3,07 % 21,45 % 13,44 % 15,41 % 10,84 % 5,90 % -5,53 % -2,61 % 2,73 % 5,16 % -0,85 % -0,13 % -1,24 % 3,48 %
Moyenne de la catégorie -3,24 % 13,33 % 8,78 % 17,91 % 14,16 % 12,26 % -6,72 % -5,46 % -1,26 % 0,91 % -1,01 % 2,39 % 2,64 % 3,81 %
Classement au sein de la catégorie 7 / 67 4 / 67 8 / 67 8 / 67 7 / 67 32 / 65 24 / 64 28 / 64 50 / 59 34 / 57 21 / 52 11 / 35 11 / 35 23 / 35
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 0,21 % -4,21 % -9,85 % 9,50 % -0,33 % 7,84 % 1,48 % -1,46 % -2,11 % -1,21 % 21,35 % -0,89 %
Référence 0,23 % -4,18 % -11,24 % 11,30 % -0,38 % 3,37 % -2,22 % -5,45 % 1,02 % -4,60 % 23,51 % 3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

23,37 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,13 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,01 % 11,76 % -1,98 % 38,14 % -3,90 % 16,42 % 20,12 % -6,34 % -15,29 % -19,61 %
Référence 56,37 % 39,34 % -22,11 % 5,92 % -27,74 % 25,82 % 26,06 % 7,65 % -21,94 % -12,56 %
Moyenne de la catégorie 13,37 % 10,12 % -0,54 % 36,44 % -10,53 % 17,64 % 16,11 % -9,03 % -16,98 % -15,56 %
Quartile de classement 4 4 3 1 1 2 3 2 2 4
Classement au sein de la catégorie 29/ 35 28/ 35 25/ 35 9/ 36 3/ 52 28/ 57 39/ 59 30/ 64 23/ 65 62/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

38,14 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,61 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds Chine élargie séries A

Médiane

Autres - Actions Chine élargie

3 A annualisé

Écart type 25,98 % 21,24 % 18,17 %
Bêta 0,90 % 0,80 % 0,54 %
Alpha 0,01 % -0,02 % 0,03 %
R-carré 0,70 % 0,65 % 0,50 %
Sharpe -0,22 % -0,02 % 0,26 %
Sortino -0,33 % -0,09 % 0,28 %
Treynor -0,06 % -0,01 % 0,09 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 27,61 % 25,98 % 21,24 % 18,17 %
Bêta 0,84 % 0,90 % 0,80 % 0,54 %
Alpha 0,08 % 0,01 % -0,02 % 0,03 %
R-carré 0,90 % 0,70 % 0,65 % 0,50 %
Sharpe 0,57 % -0,22 % -0,02 % 0,26 %
Sortino 1,50 % -0,33 % -0,09 % 0,28 %
Treynor 0,19 % -0,06 % -0,01 % 0,09 %
Efficience fiscale 99,73 % - - -

Détails du fonds

Date de création 12 octobre 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 63 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO327
BMO70327

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’obtenir la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés de la Chine élargie, qui comprend la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan, ainsi que dans des titres de capitaux propres de sociétés qui tirent avantage de leur exposition à la Chine élargie.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit surtout dans des titres de capitaux propres cotés aux bourses de la Chine continentale, de Hong Kong ou de Taïwan, de même que dans des titres cotés à des bourses hors Chine qui bénéficient de l’exposition à la Chine élargie

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
June Lui 24-03-2023
Ying Dong 24-03-2023
Kevin Chee 24-03-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Polen Capital HK Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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