Détails du fonds

VANPA (10-04-2025)	23,92 $
Variation	(0,63 $) (-2,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

VPI Canadian Balanced Pool - Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2007) : 6,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,26 %	-1,03 %	1,70 %	-1,03 %	8,26 %	11,76 %	7,66 %	9,05 %	12,40 %	9,07 %	9,07 %	8,22 %	8,72 %	7,52 %
Référence	-1,20 %	1,64 %	4,50 %	1,64 %	13,78 %	12,34 %	6,50 %	8,25 %	12,69 %	8,64 %	8,48 %	7,61 %	8,32 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-2,15 %	0,38 %	1,99 %	0,38 %	8,46 %	9,36 %	5,22 %	6,19 %	10,06 %	6,50 %	6,17 %	5,55 %	6,17 %	5,16 %
Classement au sein de la catégorie	345 / 373	323 / 373	284 / 373	323 / 373	237 / 370	88 / 367	52 / 364	29 / 355	54 / 329	31 / 323	14 / 301	19 / 275	20 / 263	22 / 251
Quartile de classement	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,75 %	2,19 %	1,05 %	4,11 %	-0,43 %	1,21 %	0,38 %	3,96 %	-1,53 %	3,61 %	-1,26 %	-3,26 %
Référence	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

7,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,52 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,38 %	11,01 %	7,22 %	-1,50 %	13,48 %	9,57 %	18,38 %	-5,79 %	15,15 %	15,41 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	3	2	2	1	4	1	1	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	138/ 251	116/ 260	124/ 272	16/ 301	266/ 321	74/ 329	85/ 355	130/ 363	28/ 367	131/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,38 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	38,66
Actions canadiennes	34,84
Obligations du gouvernement canadien	11,32
Obligations de sociétés canadiennes	7,14
Espèces et équivalents	5,43
Autres	2,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,63
Revenu fixe	18,40
Services aux consommateurs	15,22
Technologie	10,61
Biens industriels	7,11
Autres	22,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,31
Amérique Latine	1,54
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Visa Inc Cl A	4,91
Intercontinental Exchange Inc	4,56
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,86
Dollarama Inc	3,70
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,33
Toronto-Dominion Bank	3,14
Microsoft Corp	2,99
Thermo Fisher Scientific Inc	2,97
Alphabet Inc Cl A	2,92
Element Fleet Management Corp	2,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

VPI Canadian Balanced Pool - Series A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,76 %	9,94 %	9,01 %
Bêta	0,86 %	0,84 %	0,79 %
Alpha	0,02 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,87 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	0,38 %	0,99 %	0,67 %
Sortino	0,72 %	1,60 %	0,79 %
Treynor	0,05 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,19 %	99,27 %	98,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,43 %	10,76 %	9,94 %	9,01 %
Bêta	0,87 %	0,86 %	0,84 %	0,79 %
Alpha	-0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,80 %	0,87 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	0,52 %	0,38 %	0,99 %	0,67 %
Sortino	1,12 %	0,72 %	1,60 %	0,79 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,82 %	99,19 %	99,27 %	98,51 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 octobre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 152 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VPI005

Objectif de placement

Le fonds vise à générer une croissance à long terme de la valeur et du revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés et du gouvernement canadien, d'actions étrangères et canadiennes, de fiducie et unités de société en commandite, d'actions privilégiées, d'indice ou procurations de secteur comme les parts indicielles. Il est conçu pour fournir un revenu modéré et une croissance raisonnable à long terme tout en étant assez diversifié pour limiter la volatilité.

Stratégie de placement

Le fonds commun équilibré canadien Mitchell Dixon VP détiendra en général un minimum de 50% et un maximum de 80% de ses actifs dans des actions avec un équilibre organisé autour des actifs à revenu fixe et de la liquidité. La portion d'actions du portefeuille inclura des actions étrangères et canadiennes, des actions privilégiées, des unités de fiducie de revenu, de l'indice ou des procurations de secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. Ken O'Kennedy
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Value Partners Investments Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	LP Financial Planning Services Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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VPI Canadian Balanced Pool - Series A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata