Détails du fonds

VANPA (21-10-2024)	43,01 $
Variation	(0,39 $) (-0,90 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial Soins de santé IG Mackenzie série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2002) : 7,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,53 %	5,20 %	3,06 %	12,43 %	16,03 %	11,14 %	7,17 %	7,73 %	10,34 %	8,29 %	8,61 %	8,31 %	7,33 %	8,44 %
Référence	3,15 %	10,54 %	9,96 %	17,24 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	10,29 %	9,65 %	9,59 %	10,09 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	1,27 %	6,23 %	6,23 %	17,34 %	29,11 %	23,71 %	5,28 %	9,71 %	12,50 %	10,50 %	11,86 %	11,82 %	11,68 %	11,94 %
Classement au sein de la catégorie	172 / 199	60 / 195	136 / 190	127 / 189	142 / 185	124 / 156	57 / 147	72 / 132	76 / 127	68 / 116	65 / 99	59 / 86	67 / 84	54 / 68
Quartile de classement	4	2	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,73 %	2,98 %	1,98 %	3,76 %	3,43 %	1,65 %	-3,94 %	0,67 %	1,30 %	4,64 %	3,15 %	-2,53 %
Référence	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

10,47 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,28 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	28,31 %	21,36 %	-10,26 %	8,60 %	5,95 %	14,48 %	11,18 %	18,51 %	0,49 %	-1,00 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	17,30 %	16,21 %	-0,43 %	20,39 %	1,55 %	22,37 %	29,99 %	15,34 %	-25,24 %	26,53 %
Quartile de classement	2	2	4	4	2	4	3	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	21/ 68	36/ 79	68/ 86	71/ 86	32/ 106	94/ 117	92/ 127	55/ 132	20/ 149	133/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,31 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,26 % (2016)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	70,95
Actions internationales	28,55
Actions canadiennes	0,39
Espèces et équivalents	0,15
Autres	-0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	98,39
Services aux consommateurs	0,25
Biens de consommation	0,19
Espèces et quasi-espèces	0,15
Services industriels	0,10
Autres	0,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,48
Europe	21,58
Asie	5,87
Afrique et Moyen Orient	1,11
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Eli Lilly and Co	6,16
UnitedHealth Group Inc	5,60
Johnson & Johnson	5,53
Abbvie Inc	4,87
Novo Nordisk A/S Cl B	4,16
Novartis AG Cl N	3,78
Merck & Co Inc	3,31
Amgen Inc	3,26
Thermo Fisher Scientific Inc	3,16
Stryker Corp	2,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial Soins de santé IG Mackenzie série B

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type	10,76 %	11,38 %	11,94 %
Bêta	0,44 %	0,33 %	0,34 %
Alpha	0,03 %	0,07 %	0,06 %
R-carré	0,30 %	0,21 %	0,13 %
Sharpe	0,39 %	0,73 %	0,61 %
Sortino	0,65 %	1,08 %	0,77 %
Treynor	0,10 %	0,25 %	0,21 %
Efficience fiscale	97,72 %	98,91 %	97,77 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,36 %	10,76 %	11,38 %	11,94 %
Bêta	0,45 %	0,44 %	0,33 %	0,34 %
Alpha	0,04 %	0,03 %	0,07 %	0,06 %
R-carré	0,28 %	0,30 %	0,21 %	0,13 %
Sharpe	1,14 %	0,39 %	0,73 %	0,61 %
Sortino	2,29 %	0,65 %	1,08 %	0,77 %
Treynor	0,24 %	0,10 %	0,25 %	0,21 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,72 %	98,91 %	97,77 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	344 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1947

Objectif de placement

La Catégorie vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés internationales actives dans la mise au point, la production et la distribution de produits et services pour le traitement ou la prévention de maladies ou d’autres problèmes d’ordre médical.

Stratégie de placement

La Catégorie: investit dans différents sous-secteurs de la santé, les services de santé et la biotechnologie; utilise l’analyse fondamentale scientifique et quantitative des actions; investit dans des sociétés qui sont dotées d’une équipe de gestion solide, sont bien établies et présentent de bonnes perspectives quant aux bénéfices; investit une partie de l’actif de la Catégorie dans des actions de sociétés plus innovatrices présentant un profil de croissance plus rapide que d’autres sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	06-01-2020
Zi Jian (Richard) Zhu	29-09-2021
Michael Kapler	31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,75 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial Soins de santé IG Mackenzie série B

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata