Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	37,84 $
Variation	(0,13 $) (-0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial Produits de consommation IG Mackenzie série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2002) : 6,32 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,80 %	2,00 %	7,33 %	11,95 %	19,66 %	12,15 %	1,86 %	4,80 %	5,27 %	6,67 %	6,14 %	6,19 %	5,98 %	7,08 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-0,55 %	1,27 %	9,75 %	16,69 %	32,21 %	20,51 %	3,93 %	10,09 %	11,90 %	11,88 %	11,02 %	12,06 %	11,03 %	11,60 %
Classement au sein de la catégorie	122 / 200	79 / 195	109 / 191	117 / 189	127 / 189	89 / 156	97 / 147	98 / 132	106 / 127	88 / 116	82 / 101	76 / 86	72 / 86	64 / 78
Quartile de classement	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,26 %	1,54 %	0,23 %	5,83 %	0,65 %	-2,30 %	1,43 %	2,17 %	1,52 %	0,32 %	3,55 %	-1,80 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

7,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,78 % (janvier 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	14,77 %	14,32 %	2,03 %	7,34 %	-1,68 %	20,47 %	10,95 %	12,35 %	-18,92 %	11,03 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	17,30 %	16,21 %	-0,43 %	20,39 %	1,55 %	22,37 %	29,99 %	15,34 %	-25,24 %	26,53 %
Quartile de classement	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	55/ 68	55/ 79	46/ 86	77/ 86	77/ 106	67/ 117	93/ 127	84/ 132	74/ 149	94/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,47 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,53
Actions internationales	40,09
Espèces et équivalents	0,39
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	49,59
Biens de consommation	45,33
Technologie	3,57
Soins de santé	1,12
Espèces et quasi-espèces	0,38
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	59,91
Europe	27,43
Asie	10,36
Amérique Latine	2,29
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amazon.com Inc	16,08
Tesla Inc	4,85
Costco Wholesale Corp	4,74
Home Depot Inc	4,68
Procter & Gamble Co	4,52
Walmart Inc	3,82
Coca-Cola Co	3,76
Toyota Motor Corp	3,64
Booking Holdings Inc	3,15
Mcdonald's Corp	3,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial Produits de consommation IG Mackenzie série B

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type	12,50 %	12,24 %	11,23 %
Bêta	0,68 %	0,60 %	0,57 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,02 %
R-carré	0,53 %	0,59 %	0,42 %
Sharpe	-0,07 %	0,30 %	0,53 %
Sortino	-0,04 %	0,34 %	0,59 %
Treynor	-0,01 %	0,06 %	0,10 %
Efficience fiscale	91,50 %	98,03 %	97,23 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,53 %	12,50 %	12,24 %	11,23 %
Bêta	0,47 %	0,68 %	0,60 %	0,57 %
Alpha	0,05 %	-0,03 %	-0,01 %	0,02 %
R-carré	0,27 %	0,53 %	0,59 %	0,42 %
Sharpe	1,62 %	-0,07 %	0,30 %	0,53 %
Sortino	4,70 %	-0,04 %	0,34 %	0,59 %
Treynor	0,30 %	-0,01 %	0,06 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	91,50 %	98,03 %	97,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	24 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	156 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1957

Objectif de placement

La Catégorie vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant dans des actions ordinaires de sociétés du monde entier liées au secteur de la consommation courante et discrétionnaire.

Stratégie de placement

La Catégorie se concentre sur des industries offrant des produits de consommation courante comme l’automobile et les pièces d’automobile, les biens durables et le vêtement, l’industrie hôtelière, la restauration et les loisirs, les médias, le commerce de détail, l’industrie alimentaire et pharmaceutique, les aliments, les boissons, le tabac et les produits ménagers et personnels. Elle investit surtout dans des sociétés à grande capitalisation, et aussi de moyenne à petite capitalisation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Seamus Kelly	28-08-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	Mackenzie Investments Europe Limited
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,76 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial Produits de consommation IG Mackenzie série B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata