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VANPA (11-06-2026) |
10,98 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
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Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (16 mai 2023) : 5,27 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,90 % | 6,29 % | 13,90 % | 14,34 % | 20,38 % | 8,43 % | 5,49 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,83 % | 10,85 % | -11,82 % | -9,29 % | -3,97 % | 1,62 % | 20,58 % | 15,24 % | 6,85 % | 7,53 % | 7,31 % | 6,09 % | 5,94 % | 6,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,67 % | 0,06 % | 0,90 % | 3,08 % | 1,40 % | 1,85 % | -0,38 % | 4,01 % | 3,42 % | 5,06 % | 2,09 % | -0,90 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
5,06 % (mars 2026)
-3,33 % (avril 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,53 % | 5,39 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % | 1,10 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,39 % (2025)
4,53 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 66,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,66 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,31 |
| Obligations canadiennes - Autres | 4,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,59 |
| Espèces et quasi-espèces | -9,36 |
| Autres | 68,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 33,46 |
| Autres | 66,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Money Market Fund Series I | 83,29 |
| SOYBEAN FUTURE EXP NOV 16 0.00% 13-Nov-2026 | 14,45 |
| CORN FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 14-Sep-2026 | 12,18 |
| COTTON NO 2 FUTURE (NYB) EXP DEC 26 0.00% 08-Dec-2026 | 10,87 |
| WHEAT FUTURE (CBT) EXP JUL 26 0.00% 14-Jul-2026 | 9,37 |
| MARGIN HELD AT BROKER - CAD CANADIAN DOLLAR | 8,69 |
| COPPER FUTURE EXP SEP 16 0.00% 28-Sep-2026 | 6,43 |
| GOLD 100 OZ FUTR EXP AUG 16 0.00% 27-Aug-2026 | 4,80 |
| MARGIN HELD AT BROKER - USD US DOLLAR | 4,74 |
| UNITED STATES TREASURY BILL | 3,10 |
Fonds de produits de base généraux CI Auspice série A
Médiane
Autres - Alternatifs autres
| Écart type | 6,98 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,04 | - | - |
| Alpha | 0,07 | - | - |
| R-carré | 0,00 % | - | - |
| Sharpe | 0,29 | - | - |
| Sortino | 0,63 | - | - |
| Treynor | -0,47 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,19 % | 6,98 % | - | - |
| Bêta | -0,12 | -0,04 | - | - |
| Alpha | 0,23 | 0,07 | - | - |
| R-carré | 0,03 % | 0,00 % | - | - |
| Sharpe | 2,30 | 0,29 | - | - |
| Sortino | 6,81 | 0,63 | - | - |
| Treynor | -1,37 | -0,47 | - | - |
| Efficience fiscale | 94,99 % | - | - | - |
| Date de création | 16 mai 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 362 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2124 | ||
| CIG3024 | ||
| CIG3124 |
L’objectif de placement du fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant prise en compte des frais et dépenses, la performance de l’indice Auspice Broad Commodity Excess Return (l’« indice »), ou de tout successeur de cet indice, en investissant dans des instruments financiers, y compris les contrats à terme et les dérivés, pour obtenir une exposition à l’indice.
Le fonds cherchera à atteindre son objectif de placement en investissant dans les contrats à terme sur marchandises et les autres instruments qui composent l’indice, ou un échantillon de ces contrats et instruments et en détenant une part proportionnelle de ceux-ci, dans sensiblement la même proportion que celle reflétée dans l’indice, afin de suivre le rendement de l’indice.
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Auspice Capital Advisors Ltd.
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,52 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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