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VANPA (24-07-2025) |
9,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (16 mai 2023) : -2,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,67 % | -5,33 % | -1,58 % | -1,58 % | -2,75 % | -0,76 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,91 % | 8,53 % | 10,17 % | 10,17 % | 26,37 % | 19,03 % | 16,09 % | 10,74 % | 15,02 % | 11,96 % | 10,77 % | 10,72 % | 10,76 % | 9,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,16 % | 20,99 % | -3,40 % | -3,40 % | 16,77 % | 33,22 % | 37,65 % | 10,61 % | 10,17 % | 9,13 % | 7,84 % | 7,60 % | 7,55 % | 6,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,57 % | -0,63 % | 1,21 % | 1,07 % | -1,22 % | -1,03 % | 0,77 % | -0,38 % | 3,56 % | -3,33 % | -0,40 % | -1,67 % |
| Référence | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % |
3,56 % (mars 2025)
-3,33 % (avril 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,53 % |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,60 % | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,53 % (2024)
4,53 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 48,21 |
| Espèces et équivalents | 31,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,42 |
| Produits dérivés | 1,68 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 31,10 |
| Revenu fixe | 19,00 |
| Autres | 49,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 51,79 |
| Autres | 48,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Money Market Fund Class I | 98,98 |
| SILVER FUTURE EXP SEP 25 0.00% 26-Sep-2025 | 11,40 |
| GOLD 100 OZ FUTR EXP AUG 15 0.00% 27-Aug-2025 | 10,10 |
| NY Harb ULSD Fut Aug25 EXP AUG 15 0.00% 31-Jul-2025 | 9,79 |
| GASOLINE RBOB FUT Oct25 EXP OCT 25 0.00% 30-Sep-2025 | 8,91 |
| CRUDE OIL FUTURE (NYM) EXP AUG 25 0.00% 22-Jul-2025 | 8,01 |
| Canada Government 27-Aug-2025 | 0,72 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,37 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,00 |
| US DOLLAR | -0,07 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,98 % | - | - | - |
| Bêta | -0,08 % | - | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - | - |
| R-carré | 0,02 % | - | - | - |
| Sharpe | -1,00 % | - | - | - |
| Sortino | -1,18 % | - | - | - |
| Treynor | 0,79 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 16 mai 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 154 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2124 | ||
| CIG3024 | ||
| CIG3124 |
L’objectif de placement du fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant prise en compte des frais et dépenses, la performance de l’indice Auspice Broad Commodity Excess Return (l’« indice »), ou de tout successeur de cet indice, en investissant dans des instruments financiers, y compris les contrats à terme et les dérivés, pour obtenir une exposition à l’indice.
Le fonds cherchera à atteindre son objectif de placement en investissant dans les contrats à terme sur marchandises et les autres instruments qui composent l’indice, ou un échantillon de ces contrats et instruments et en détenant une part proportionnelle de ceux-ci, dans sensiblement la même proportion que celle reflétée dans l’indice, afin de suivre le rendement de l’indice.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Auspice Capital Advisors Ltd.
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,52 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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