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Fonds de produits de base généraux CI Auspice série A

Alternatifs autres

VANPA
(13-08-2025)
9,42 $
Variation
0,01 $ (0,06 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023sept. 2023nov. 2023janv. 2024mars 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 2025juill. 2025juill. 2023nov. 2023mars 2024juill. 2024nov. 2024mars 2025juill. 2025juill. …9 200 $9 400 $9 600 $9 800 $10 000 $10 200 $Période

Légende

Fonds de produits de base généraux CI Auspice série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2023) : -2,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,06 % -2,00 % -2,26 % -1,51 % -2,13 % -1,49 % - - - - - - - -
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 19,07 % 40,10 % 10,99 % 15,02 % 36,74 % 47,31 % 33,86 % 14,53 % 13,63 % 12,35 % 10,56 % 10,03 % 9,38 % 8,39 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,63 % 1,21 % 1,07 % -1,22 % -1,03 % 0,77 % -0,38 % 3,56 % -3,33 % -0,40 % -1,67 % 0,06 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

3,56 % (mars 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,33 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 4,53 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -0,60 % 6,48 % 4,63 % -4,48 % 6,64 % 14,43 % 7,75 % -45,86 % 66,56 % 58,00 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,53 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 58,30
Les Marchandises 25,95
Obligations de sociétés canadiennes 14,93
Obligations du gouvernement canadien 0,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 58,30
Revenu fixe 15,76
Autres 25,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,06
Autres 25,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Money Market Fund Series I 87,77
MARGIN HELD AT BROKER - CAD CANADIAN DOLLAR 18,32
SILVER FUTURE EXP SEP 25 0.00% 26-Sep-2025 10,30
GOLD 100 OZ FUTURE (CMX) EXP OCT 25 0.00% 29-Oct-2025 9,17
GASOLINE RBOB FUT Oct25 EXP OCT 25 0.00% 30-Sep-2025 8,60
COPPER FUTURE (CMX) EXP SEP 25 0.00% 26-Sep-2025 7,05
NY Harb ULSD Fut Dec25 EXP DEC 15 0.00% 28-Nov-2025 6,14
CRUDE OIL FUTURE (NYM) EXP SEP 25 0.00% 20-Aug-2025 5,68
Canada Government 27-Aug-2025 0,62
Cash and Cash Equivalents 0,32

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,98 % - - -
Bêta -0,07 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 0,01 % - - -
Sharpe -0,87 % - - -
Sortino -1,06 % - - -
Treynor 0,71 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 16 mai 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 154 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2124
CIG3024
CIG3124

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant prise en compte des frais et dépenses, la performance de l’indice Auspice Broad Commodity Excess Return (l’« indice »), ou de tout successeur de cet indice, en investissant dans des instruments financiers, y compris les contrats à terme et les dérivés, pour obtenir une exposition à l’indice.

Stratégie de placement

Le fonds cherchera à atteindre son objectif de placement en investissant dans les contrats à terme sur marchandises et les autres instruments qui composent l’indice, ou un échantillon de ces contrats et instruments et en détenant une part proportionnelle de ceux-ci, dans sensiblement la même proportion que celle reflétée dans l’indice, afin de suivre le rendement de l’indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Auspice Capital Advisors Ltd.

  • Tim Pickering
  • Ken Corner

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,81 %
Frais de gestion 1,52 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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