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Fonds de produits de base généraux CI Auspice série A

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VANPA
(28-03-2025)
9,95 $
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Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

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Légende

Fonds de produits de base généraux CI Auspice série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2023) : -1,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,38 % -0,65 % 0,39 % 0,39 % 4,96 % - - - - - - - - -
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie -17,02 % -15,25 % 15,89 % -14,01 % 5,75 % 33,41 % 10,84 % 6,29 % 7,99 % 7,81 % 6,41 % 5,82 % 6,54 % 5,21 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,49 % 3,07 % 1,44 % -1,24 % -0,57 % -0,63 % 1,21 % 1,07 % -1,22 % -1,03 % 0,77 % -0,38 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

3,07 % (avril 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,63 % (juin 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 4,53 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -0,60 % 6,48 % 4,63 % -4,48 % 6,64 % 14,43 % 7,75 % -45,86 % 66,56 % 58,00 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,53 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,53 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 47,76
Les Marchandises 38,72
Obligations de sociétés canadiennes 8,09
Obligations du gouvernement canadien 5,42
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 47,75
Revenu fixe 13,51
Autres 38,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,26
Autres 38,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Money Market Fund Class I 91,97
GOLD 100 OZ FUTURE (CMX) EXP JUN 25 0.00% 26-Jun-2025 18,88
MARGIN HELD AT BROKER - CAD CANADIAN DOLLAR 12,43
CORN FUTURE (CBT) EXP SEP 25 0.00% 12-Sep-2025 11,57
COPPER FUTURE (CMX) EXP MAY 25 0.00% 28-May-2025 11,30
GASOLINE RBOB FUTURE (NYM) EXP DEC 25 0.00% 28-Nov-2025 9,17
HEATING OIL ULSD FUTURE (NYM) EXP MAY 25 0.00% 30-Apr-2025 8,28
CRUDE OIL FUTURE (NYM) EXP DEC 25 0.00% 20-Nov-2025 8,24
SILVER FUTURE (CMX) EXP MAY 25 0.00% 28-May-2025 6,79
NATURAL GAS FUTURE (NYM) EXP APR 25 0.00% 27-Mar-2025 3,52

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,09 % - - -
Bêta 0,01 % - - -
Alpha 0,05 % - - -
R-carré 0,00 % - - -
Sharpe 0,18 % - - -
Sortino 0,70 % - - -
Treynor 1,13 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 16 mai 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 153 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2124
CIG3024
CIG3124

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds vise à reproduire, dans la mesure du possible et avant prise en compte des frais et dépenses, la performance de l’indice Auspice Broad Commodity Excess Return (l’« indice »), ou de tout successeur de cet indice, en investissant dans des instruments financiers, y compris les contrats à terme et les dérivés, pour obtenir une exposition à l’indice.

Stratégie de placement

Le fonds cherchera à atteindre son objectif de placement en investissant dans les contrats à terme sur marchandises et les autres instruments qui composent l’indice, ou un échantillon de ces contrats et instruments et en détenant une part proportionnelle de ceux-ci, dans sensiblement la même proportion que celle reflétée dans l’indice, afin de suivre le rendement de l’indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Auspice Capital Advisors Ltd.

  • Tim Pickering
  • Ken Corner

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,82 %
Frais de gestion 1,52 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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