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Actions de PME mondiales
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (26-09-2024) |
16,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(1,38 %)
|
Au 31 août 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 10,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,98 % | -1,27 % | -0,28 % | 1,85 % | 5,00 % | 10,60 % | -3,98 % | 2,42 % | 4,68 % | 4,53 % | 6,41 % | 6,55 % | 6,75 % | 8,28 % |
| Référence | -1,29 % | 3,01 % | 6,68 % | 10,56 % | 15,29 % | 14,08 % | 3,02 % | 10,08 % | 9,04 % | 6,53 % | 7,98 % | 8,41 % | 8,20 % | 8,71 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,75 % | 7,02 % | 7,02 % | 10,31 % | 14,71 % | 12,77 % | 1,03 % | 8,03 % | 8,04 % | 5,13 % | 5,69 % | 6,06 % | 5,61 % | 5,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 92 / 280 | 239 / 271 | 262 / 271 | 230 / 268 | 226 / 268 | 180 / 243 | 179 / 228 | 187 / 196 | 158 / 173 | 93 / 148 | 83 / 143 | 85 / 133 | 55 / 120 | 27 / 96 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,69 % | -2,53 % | 6,84 % | 3,87 % | -0,37 % | 2,51 % | 1,09 % | -4,03 % | 4,11 % | -3,64 % | 3,48 % | -0,98 % |
| Référence | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % |
14,01 % (avril 2009)
-12,90 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,06 % | 29,14 % | -0,68 % | 20,81 % | -2,56 % | 24,39 % | 14,74 % | 4,82 % | -17,73 % | 13,92 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 35/ 80 | 10/ 100 | 98/ 129 | 16/ 134 | 7/ 144 | 31/ 170 | 100/ 176 | 198/ 211 | 153/ 233 | 113/ 250 |
29,14 % (2015)
-17,73 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 75,22 |
| Actions américaines | 19,22 |
| Espèces et équivalents | 3,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,17 |
| Services industriels | 20,78 |
| Biens de consommation | 18,74 |
| Soins de santé | 15,11 |
| Services aux consommateurs | 11,80 |
| Autres | 11,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 65,73 |
| Amérique Du Nord | 24,29 |
| Asie | 5,05 |
| Amérique Latine | 4,45 |
| Autres | 0,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ipsos SA | 5,62 |
| De' Longhi SpA | 5,38 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 4,56 |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 4,51 |
| Alten SA | 3,87 |
| Dermapharm Holding SE | 3,51 |
| Orkla ASA | 3,47 |
| Atea ASA | 3,38 |
| Softcat PLC | 3,37 |
| Insperity Inc | 3,18 |
Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 13,11 % | 13,96 % | 12,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,76 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,81 % | 0,78 % |
| Sharpe | -0,49 % | 0,24 % | 0,59 % |
| Sortino | -0,61 % | 0,26 % | 0,71 % |
| Treynor | -0,08 % | 0,04 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | - | 72,73 % | 85,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,98 % | 13,11 % | 13,96 % | 12,24 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,77 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,06 % | -0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,79 % | 0,81 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,07 % | -0,49 % | 0,24 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,32 % | -0,61 % | 0,26 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,08 % | 0,04 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 93,28 % | - | 72,73 % | 85,65 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW150 |
Le Fonds vise à obtenir des rendements à long terme supérieurs à la moyenne en investissant dans des titres de petites sociétés. Il investira surtout dans des actions. Les placements seront effectués dans des sociétés établies partout dans le monde. Le montant investi dans chaque pays variera en fonction des perspectives et des possibilités au chapitre de l’économie, des investissements, des marchés de chaque région. Il s’agit d’un fonds mondial de titres de sociétés à petite capitalisation.
Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin de favoriser la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Christian Deckart | 27-07-2015 |
| Karan Phadke | 24-08-2022 |
| John Wilson | 24-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Mawer Investment Management Ltd. |
| Distributeur | Mawer Investment Management Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Fonds ciblés : Fonds mondial de petites capitalisations Mawer
Par Dave Paterson
Publié le 04-10-2019
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