Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	15,29 $
Variation	(0,04 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 9,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,13 %	-7,51 %	-3,99 %	-4,87 %	5,57 %	6,80 %	-4,49 %	1,15 %	2,77 %	4,72 %	4,24 %	5,87 %	5,82 %	7,56 %
Référence	0,86 %	2,61 %	10,28 %	14,94 %	30,02 %	16,40 %	5,07 %	11,36 %	9,11 %	9,21 %	7,46 %	8,86 %	8,54 %	9,28 %
Moyenne de la catégorie	-1,40 %	-0,25 %	7,68 %	10,87 %	25,00 %	14,08 %	1,82 %	8,47 %	7,45 %	6,71 %	5,01 %	6,13 %	5,70 %	5,94 %
Classement au sein de la catégorie	270 / 277	274 / 277	267 / 268	257 / 265	257 / 265	229 / 247	198 / 230	196 / 205	162 / 171	142 / 166	106 / 141	100 / 131	94 / 126	42 / 98
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,84 %	3,87 %	-0,37 %	2,51 %	1,09 %	-4,03 %	4,11 %	-3,64 %	3,48 %	-0,98 %	-0,49 %	-6,13 %
Référence	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %

Best Monthly Return Since Inception

14,01 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,90 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,06 %	29,14 %	-0,68 %	20,81 %	-2,56 %	24,39 %	14,74 %	4,82 %	-17,73 %	13,92 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	2	1	4	1	1	1	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	35/ 80	10/ 100	95/ 126	16/ 131	7/ 141	31/ 167	100/ 173	195/ 208	152/ 230	113/ 247

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,14 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	76,90
Actions américaines	16,29
Espèces et équivalents	4,92
Actions canadiennes	1,88
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	21,97
Services industriels	21,56
Biens de consommation	16,94
Soins de santé	16,35
Services aux consommateurs	10,10
Autres	13,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	69,70
Amérique Du Nord	23,06
Amérique Latine	4,06
Asie	3,54
Autres	-0,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ipsos SA	5,52
Hikma Pharmaceuticals PLC	4,83
De' Longhi SpA	4,76
Donnelley Financial Solutions Inc	4,76
Alten SA	4,49
Gps Participacoes e Empreendimentos SA	4,06
Orkla ASA	3,82
Electrocomponents PLC	3,58
Fagron NV	3,55
Dermapharm Holding SE	3,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,29 %	14,25 %	12,43 %
Bêta	0,75 %	0,76 %	0,76 %
Alpha	-0,08 %	-0,04 %	0,01 %
R-carré	0,72 %	0,77 %	0,75 %
Sharpe	-0,54 %	0,10 %	0,52 %
Sortino	-0,64 %	0,07 %	0,61 %
Treynor	-0,10 %	0,02 %	0,08 %
Efficience fiscale	-	57,26 %	84,22 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,35 %	13,29 %	14,25 %	12,43 %
Bêta	0,92 %	0,75 %	0,76 %	0,76 %
Alpha	-0,19 %	-0,08 %	-0,04 %	0,01 %
R-carré	0,65 %	0,72 %	0,77 %	0,75 %
Sharpe	0,12 %	-0,54 %	0,10 %	0,52 %
Sortino	0,37 %	-0,64 %	0,07 %	0,61 %
Treynor	0,02 %	-0,10 %	0,02 %	0,08 %
Efficience fiscale	93,57 %	-	57,26 %	84,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 octobre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW150

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir des rendements à long terme supérieurs à la moyenne en investissant dans des titres de petites sociétés. Il investira surtout dans des actions. Les placements seront effectués dans des sociétés établies partout dans le monde. Le montant investi dans chaque pays variera en fonction des perspectives et des possibilités au chapitre de l’économie, des investissements, des marchés de chaque région. Il s’agit d’un fonds mondial de titres de sociétés à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin de favoriser la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Christian Deckart	27-07-2015
Karan Phadke	24-08-2022
John Wilson	24-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata