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Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série A

Actions de PME mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(07-11-2024)
15,58 $
Variation
0,27 $ (1,76 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 10,02 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,49 % 1,96 % -1,84 % 1,35 % 9,62 % 13,00 % -2,57 % 1,88 % 4,51 % 4,47 % 5,98 % 6,22 % 6,74 % 8,33 %
Référence 3,07 % 7,27 % 5,85 % 13,96 % 24,81 % 19,56 % 5,27 % 10,95 % 9,38 % 7,48 % 8,06 % 8,64 % 8,88 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 1,94 % 6,44 % 5,92 % 12,44 % 22,21 % 17,62 % 2,71 % 8,58 % 8,20 % 5,67 % 5,68 % 6,19 % 6,16 % 6,18 %
Classement au sein de la catégorie 275 / 278 274 / 277 260 / 269 252 / 266 258 / 266 199 / 248 186 / 231 197 / 206 158 / 172 108 / 146 86 / 141 96 / 131 68 / 118 32 / 96
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -2,53 % 6,84 % 3,87 % -0,37 % 2,51 % 1,09 % -4,03 % 4,11 % -3,64 % 3,48 % -0,98 % -0,49 %
Référence -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

14,01 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,90 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,06 % 29,14 % -0,68 % 20,81 % -2,56 % 24,39 % 14,74 % 4,82 % -17,73 % 13,92 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 2 1 4 1 1 1 3 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 35/ 80 10/ 100 96/ 127 16/ 132 7/ 142 31/ 168 100/ 174 196/ 209 152/ 231 113/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,14 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 76,38
Actions américaines 16,83
Espèces et équivalents 6,53
Actions canadiennes 0,25
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 21,95
Services industriels 20,57
Biens de consommation 18,73
Soins de santé 15,87
Services aux consommateurs 9,57
Autres 13,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 68,28
Amérique Du Nord 23,22
Amérique Latine 4,86
Asie 3,59
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
De' Longhi SpA 5,29
Ipsos SA 5,27
Donnelley Financial Solutions Inc 4,87
Hikma Pharmaceuticals PLC 4,80
Alten SA 4,42
Gps Participacoes e Empreendimentos SA 3,57
Orkla ASA 3,52
Fagron NV 3,44
Dermapharm Holding SE 3,38
RS Group PLC 3,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,84 % 13,96 % 12,24 %
Bêta 0,75 % 0,76 % 0,76 %
Alpha -0,06 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,77 % 0,81 % 0,78 %
Sharpe -0,40 % 0,23 % 0,59 %
Sortino -0,49 % 0,24 % 0,71 %
Treynor -0,07 % 0,04 % 0,09 %
Efficience fiscale - 71,82 % 85,68 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,79 % 12,84 % 13,96 % 12,24 %
Bêta 0,81 % 0,75 % 0,76 % 0,76 %
Alpha -0,09 % -0,06 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,80 % 0,77 % 0,81 % 0,78 %
Sharpe 0,44 % -0,40 % 0,23 % 0,59 %
Sortino 1,04 % -0,49 % 0,24 % 0,71 %
Treynor 0,06 % -0,07 % 0,04 % 0,09 %
Efficience fiscale 96,34 % - 71,82 % 85,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 octobre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW150

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir des rendements à long terme supérieurs à la moyenne en investissant dans des titres de petites sociétés. Il investira surtout dans des actions. Les placements seront effectués dans des sociétés établies partout dans le monde. Le montant investi dans chaque pays variera en fonction des perspectives et des possibilités au chapitre de l’économie, des investissements, des marchés de chaque région. Il s’agit d’un fonds mondial de titres de sociétés à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin de favoriser la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Christian Deckart 27-07-2015
Karan Phadke 24-08-2022
John Wilson 24-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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