Détails du fonds

VANPA (25-05-2026)	27,52 $
Variation	0,16 $ (0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

FNB de répartition de l'actif équilibré CI parts ordinaires

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mai 2023) : 12,58 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,73 %	2,68 %	4,31 %	4,12 %	18,40 %	14,78 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	524 / 1 770	435 / 1 767	492 / 1 741	496 / 1 752	327 / 1 726	199 / 1 633	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,03 %	1,94 %	0,88 %	1,91 %	3,45 %	1,61 %	0,64 %	-0,45 %	1,41 %	2,82 %	-3,73 %	3,73 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,48 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,73 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	13,66 %	13,75 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	769/ 1 624	149/ 1 679

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,75 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,66 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	24,90
Actions américaines	22,38
Actions internationales	19,36
Actions canadiennes	16,88
Obligations de sociétés canadiennes	7,06
Autres	9,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,48
Technologie	14,53
Services financiers	12,44
Matériaux de base	5,05
Énergie	4,51
Autres	22,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,44
Asie	11,26
Europe	10,85
Afrique et Moyen Orient	0,75
Amérique Latine	0,59
Autres	1,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG)	32,79
CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B)	23,01
CI Canadian Equity Index ETF C$ (CCDN)	17,16
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	13,07
CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI)	7,94
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	6,03
US DOLLAR	0,00

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,04 %	-	-	-
Bêta	0,98	-	-	-
Alpha	0,03	-	-	-
R-carré	0,93 %	-	-	-
Sharpe	2,11	-	-	-
Sortino	3,53	-	-	-
Treynor	0,15	-	-	-
Efficience fiscale	96,38 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 mai 2023
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	130 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FNB vise à offrir une combinaison de croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille d’actions mondiales et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de gestion, CBAL investit dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme d’environ 60 % de titres de participation et de 40 % de titres à revenu fixe (dans des conditions normales de marché). La composition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre, à la discrétion du gestionnaire de portefeuille.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management CI Global Investments Inc
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,27 %
Frais de gestion	0,22 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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