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Fonds alternatif EHP croissance tactique catégorie A

Alt multi-stratégies

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(05-12-2024)
11,45 $
Variation
(0,03 $) (-0,23 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif EHP croissance tactique catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mai 2023) : 7,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,92 % -7,00 % -7,35 % -4,55 % 1,59 % - - - - - - - - -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie -1,34 % -0,17 % 1,99 % 4,54 % 8,71 % 5,17 % 1,39 % 3,81 % 3,05 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 96 / 102 91 / 94 82 / 94 83 / 88 66 / 87 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds -0,33 % 6,79 % 1,68 % 5,33 % 1,96 % -5,66 % 2,74 % -1,53 % -1,52 % -4,01 % 1,90 % -4,92 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

8,87 % (août 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,66 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 4,04 % 6,86 % -5,49 % 4,47 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,86
Actions internationales 8,78
Actions canadiennes 0,23
Espèces et équivalents 0,07
Obligations de sociétés étrangères 0,03
Autres 0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 55,65
Énergie 13,05
Matériaux de base 9,30
Services aux consommateurs 4,94
Fonds négociés en bourse 4,68
Autres 12,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,19
Asie 4,99
Europe 3,48
Amérique Latine 0,25
Autres 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco QQQ ETF (QQQ) -
VanEck Semiconductor ETF (SMH) -
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) -
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) -
-1x Short VIX Futures ETF -
Call VIX 11 C25 $25 20NOV2024 -
Call VIX 11 C37 $37 20NOV2024 -
Call VIX 11 C32 $32 20NOV2024 -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,58 % - - -
Bêta 0,54 % - - -
Alpha -0,13 % - - -
R-carré 0,14 % - - -
Sharpe -0,16 % - - -
Sortino -0,06 % - - -
Treynor -0,04 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 mai 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 121 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EHF550A

Objectif de placement

Générer des rendements de placement ajustés au risque supérieurs à long terme en utilisant une approche multistratégie consistant en des stratégies de placement quantitatives et systématiques diversifiées.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds répartira le capital entre de multiples stratégies de placement qui s’appuient principalement sur des méthodes ayant fait l’objet de recherches, pouvant être reproduites et étant fondées sur des processus. Le gestionnaire de portefeuille estime que cette approche favorisera la prise de décisions ponctuelles en matière de répartition du capital pour le compte du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jason Mann 01-05-2023
James Park 01-05-2023
Ian Fairbrother 01-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds EHP Funds Inc.
Conseiller EHP Funds Inc.
Dépositaire TD Securities Inc.
Agent comptable des registres SGGG Fund Services Inc.
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 7,83 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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