Détails du fonds

VANPA (05-03-2026)	26,04 $
Variation	(0,35 $) (-1,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif de solutions de rechange aux combustibles fossiles Portland série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2023) : 45,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	13,89 %	-14,14 %	16,46 %	13,89 %	77,53 %	65,86 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,84 %	6,12 %	18,53 %	0,84 %	28,32 %	26,75 %	18,89 %	14,30 %	16,36 %	14,10 %	14,23 %	12,41 %	11,76 %	12,88 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,19 %	9,24 %	2,12 %	15,17 %	15,28 %	12,53 %	8,73 %	9,93 %	9,22 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	9 / 247	240 / 246	42 / 230	9 / 247	3 / 198	2 / 151	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-9,18 %	-13,29 %	5,96 %	37,09 %	20,29 %	10,78 %	-4,71 %	20,01 %	18,60 %	-18,77 %	-7,19 %	13,89 %
Référence	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %

Best Monthly Return Since Inception

37,09 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,77 % (novembre 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	34,05 %	82,26 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %	15,40 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	18/ 145	2/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

82,26 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

34,05 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,91
Actions internationales	21,94
Actions canadiennes	14,18
Obligations de gouvernements étrangers	8,63
Unités de fiducies de revenu	3,02
Autres	1,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	30,42
Biens industriels	23,12
Services publics	19,95
Revenu fixe	8,63
Énergie	7,52
Autres	10,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,97
Asie	15,30
Europe	6,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cameco Corp	14,18
Centrus Energy Corp Cl A	11,97
Bloom Energy Corp Cl A	10,42
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)	9,90
AltC Acquisition Corp Cl A	7,61
BWX Technologies Inc	6,68
Silex Systems Ltd	6,47
Doosan Heavy Inds Construction Co Ltd	6,02
Nuscale Power Corp Cl A	6,01
GE Vernova Inc	4,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	58,30 %	-	-	-
Bêta	2,92 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,17 %	-	-	-
Sharpe	1,22 %	-	-	-
Sortino	2,64 %	-	-	-
Treynor	0,24 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 avril 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PTL220
PTL225
PTL230

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir des rendements totaux positifs à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres axé sur les entreprises actives dans des secteurs qui favoriseront la transition de l’énergie traditionnelle (principalement fondée sur les combustibles fossiles) vers des sources d’énergie durable. qui inclura le domaine de l’énergie nucléaire.

Stratégie de placement

Les investissements du Fonds portent actuellement sur l’énergie nucléaire. Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à investir dans des entreprises actives dans des secteurs qui favorisent la transition des sources d’énergie traditionnelles aux sources d’énergie durables.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Portland Investment Counsel Inc. Michael Lee-Chin Dragos Berbecel
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Portland Investment Counsel Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	14,54 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	6,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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