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Fonds alternatif de solutions de rechange aux combustibles fossiles Portland série A

Alt principalement d'act

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FundGrade A

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VANPA
(08-08-2025)
23,92 $
Variation
(0,61 $) (-2,49 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juin 2023août 2023oct. 2023déc. 2023févr. 2024avr. 2024juin 2024août 2024oct. 2024déc. 2024févr. 2025avr. 2025juin 2025juin 20…juin 2023sept. 2023janv. 2024avr. 2024août 2024nov. 2024mars 202510 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $7 500 $12 500 $17 500 $22 500 $Période

Légende

Fonds alternatif de solutions de rechange aux combustibles fossiles Portland série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2023) : 43,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 20,29 % 74,74 % 60,90 % 60,90 % 91,15 % 48,74 % - - - - - - - -
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 3,59 % 6,82 % 5,71 % 5,71 % 11,98 % 13,58 % 10,26 % 6,62 % 9,88 % 7,64 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 7 / 250 2 / 237 2 / 228 2 / 228 2 / 201 2 / 155 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,52 % -8,68 % 13,99 % 20,56 % 9,34 % -12,96 % 16,92 % -9,18 % -13,29 % 5,96 % 37,09 % 20,29 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

37,09 % (mai 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,29 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 34,05 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 18/ 170

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,05 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

34,05 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,13
Actions internationales 24,90
Actions canadiennes 12,52
Espèces et équivalents 4,74
Unités de fiducies de revenu 2,63
Autres 0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 28,72
Biens industriels 19,00
Services publics 15,55
Immobilier 8,52
Technologie 7,71
Autres 20,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,11
Asie 14,41
Europe 10,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Centrus Energy Corp Cl A 14,47
Cameco Corp 12,52
Nuscale Power Corp Cl A 12,50
AltC Acquisition Corp Cl A 9,83
Doosan Heavy Inds Construction Co Ltd 8,90
Constellation Energy Corp 7,71
BWX Technologies Inc 7,08
Canadian Dollar 4,62
KEPCO Engineering Construction Co Inc 4,34
Assystem SA 4,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 55,19 % - - -
Bêta 3,26 % - - -
Alpha 0,01 % - - -
R-carré 0,39 % - - -
Sharpe 1,38 % - - -
Sortino 3,33 % - - -
Treynor 0,23 % - - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PTL220
PTL225
PTL230

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir des rendements totaux positifs à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres axé sur les entreprises actives dans des secteurs qui favoriseront la transition de l’énergie traditionnelle (principalement fondée sur les combustibles fossiles) vers des sources d’énergie durable. qui inclura le domaine de l’énergie nucléaire.

Stratégie de placement

Les investissements du Fonds portent actuellement sur l’énergie nucléaire. Pour atteindre ses objectifs de placement, le gestionnaire cherchera à investir dans des entreprises actives dans des secteurs qui favorisent la transition des sources d’énergie traditionnelles aux sources d’énergie durables.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Portland Investment Counsel Inc.

  • Michael Lee-Chin
  • Dragos Berbecel
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Portland Investment Counsel Inc.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 8,52 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 6,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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