Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	32,08 $
Variation	0,19 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de ressources IG Mackenzie II B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2002) : 6,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,08 %	3,93 %	3,05 %	15,78 %	15,67 %	8,60 %	14,08 %	21,83 %	18,32 %	15,03 %	11,07 %	10,37 %	10,12 %	9,06 %
Référence	0,96 %	5,52 %	6,49 %	25,38 %	23,99 %	9,18 %	12,92 %	14,72 %	10,79 %	11,17 %	7,30 %	5,87 %	8,42 %	5,12 %
Moyenne de la catégorie	2,13 %	4,00 %	1,38 %	13,20 %	14,31 %	5,69 %	11,22 %	16,58 %	14,32 %	11,46 %	7,26 %	5,67 %	8,30 %	5,07 %
Classement au sein de la catégorie	86 / 118	82 / 117	46 / 116	54 / 116	52 / 116	35 / 115	60 / 110	30 / 109	33 / 108	28 / 108	19 / 105	8 / 96	41 / 91	13 / 80
Quartile de classement	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,10 %	-3,22 %	2,78 %	7,53 %	2,52 %	2,47 %	-3,97 %	5,10 %	-1,76 %	0,92 %	0,88 %	2,08 %
Référence	-1,11 %	-2,35 %	0,51 %	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %	0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

31,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-25,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-13,14 %	-3,68 %	15,14 %	5,03 %	-13,92 %	10,30 %	4,47 %	46,67 %	15,71 %	5,78 %
Référence	-5,59 %	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %
Moyenne de la catégorie	-12,08 %	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %
Quartile de classement	3	1	4	1	2	3	2	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	47/ 76	9/ 80	85/ 91	17/ 96	37/ 106	61/ 108	53/ 108	33/ 109	73/ 111	21/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

46,67 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,92 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	44,26
Actions internationales	43,26
Actions américaines	11,08
Les Marchandises	0,52
Espèces et équivalents	0,42
Autres	0,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	43,65
Matériaux de base	36,34
Fonds commun de placement	11,17
Immobilier	2,66
Biens industriels	1,96
Autres	4,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	54,63
Europe	21,38
Multi-National	11,17
Amérique Latine	5,81
Asie	3,31
Autres	3,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund Series	11,17
Shell PLC - ADR	4,62
TotalEnergies SE - ADR	3,67
Tourmaline Oil Corp	3,61
Advantage Energy Ltd	3,32
ARC Resources Ltd	2,49
Interfor Corp	2,47
Canadian Natural Resources Ltd	2,39
Vale SA - ADR	2,32
BP PLC - ADR	2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de ressources IG Mackenzie II B

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	16,78 %	25,35 %	19,85 %
Bêta	0,85 %	1,08 %	0,89 %
Alpha	0,03 %	0,06 %	0,05 %
R-carré	0,83 %	0,85 %	0,70 %
Sharpe	0,66 %	0,70 %	0,46 %
Sortino	1,02 %	1,06 %	0,59 %
Treynor	0,13 %	0,16 %	0,10 %
Efficience fiscale	93,64 %	96,39 %	95,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,38 %	16,78 %	25,35 %	19,85 %
Bêta	0,71 %	0,85 %	1,08 %	0,89 %
Alpha	-0,01 %	0,03 %	0,06 %	0,05 %
R-carré	0,84 %	0,83 %	0,85 %	0,70 %
Sharpe	0,94 %	0,66 %	0,70 %	0,46 %
Sortino	2,10 %	1,02 %	1,06 %	0,59 %
Treynor	0,15 %	0,13 %	0,16 %	0,10 %
Efficience fiscale	88,07 %	93,64 %	96,39 %	95,37 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	72 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI1962

Objectif de placement

Le Fonds vise à assurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres émis par des sociétés du monde entier qui œuvrent dans le secteur des ressources naturelles ou qui fournissent des biens et des services à ces industries. Afin de modifier son objectif de placement fondamental, le Fonds doit obtenir l’approbation de la majorité de ses investisseurs qui votent lors d’une assemblée tenue à cette fin, à moins que la loi ne l’exige.

Stratégie de placement

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	01-08-2023
I.G. Investment Management, Ltd.	01-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,64 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de ressources IG Mackenzie II B

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata