Détails du fonds

VANPA (07-05-2025)	61,97 $
Variation	0,63 $ (1,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’excellence canadien BQÉ Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 1990) : 7,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,66 %	-4,47 %	1,01 %	-4,47 %	8,60 %	14,85 %	10,71 %	11,03 %	16,33 %	9,93 %	8,56 %	7,44 %	7,53 %	6,60 %
Référence	-2,52 %	0,32 %	4,54 %	0,32 %	14,31 %	15,31 %	8,49 %	9,92 %	15,60 %	10,42 %	9,86 %	9,16 %	10,08 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-3,06 %	-0,60 %	2,58 %	-0,60 %	9,73 %	12,85 %	7,44 %	8,58 %	14,45 %	9,45 %	8,59 %	7,82 %	8,50 %	6,96 %
Classement au sein de la catégorie	519 / 576	527 / 576	416 / 576	527 / 576	368 / 572	209 / 567	112 / 556	134 / 545	205 / 531	266 / 524	334 / 482	330 / 441	345 / 411	287 / 378
Quartile de classement	4	4	3	4	3	2	1	1	2	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,84 %	3,70 %	0,85 %	3,64 %	-0,51 %	1,56 %	1,75 %	3,94 %	-0,02 %	4,01 %	-2,65 %	-5,66 %
Référence	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

21,59 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,91 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,69 %	3,73 %	4,34 %	-11,07 %	16,16 %	5,13 %	21,25 %	-5,04 %	15,83 %	26,32 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	1	4	4	4	4	3	3	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	47/ 376	395/ 409	335/ 432	373/ 482	407/ 517	342/ 531	383/ 539	157/ 552	196/ 563	92/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,32 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,07 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	58,37
Actions américaines	26,15
Actions internationales	11,98
Espèces et équivalents	3,55
Autres	-0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,30
Technologie	19,25
Services aux consommateurs	9,95
Matériaux de base	9,59
Énergie	8,07
Autres	29,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,05
Europe	6,59
Asie	4,53
Afrique et Moyen Orient	0,88
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,99
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	3,50
Bank of Montreal	3,47
Toromont Industries Ltd	2,84
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,80
Shopify Inc Cl A	2,56
Brookfield Corp Cl A	2,26
Wheaton Precious Metals Corp	2,19
Celestica Inc	2,14
Franco-Nevada Corp	2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’excellence canadien BQÉ Invesco série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,32 %	12,69 %	12,22 %
Bêta	0,94 %	0,96 %	0,97 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,89 %	0,90 %
Sharpe	0,54 %	1,07 %	0,45 %
Sortino	0,97 %	1,86 %	0,49 %
Treynor	0,08 %	0,14 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	99,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,50 %	13,32 %	12,69 %	12,22 %
Bêta	0,95 %	0,94 %	0,96 %	0,97 %
Alpha	-0,04 %	0,03 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,74 %	0,87 %	0,89 %	0,90 %
Sharpe	0,46 %	0,54 %	1,07 %	0,45 %
Sortino	0,83 %	0,97 %	1,86 %	0,49 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,14 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 janvier 1990
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	235 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM729
AIM924
AIM925
AIM929

Objectif de placement

Le Fonds d’excellence canadien de croissance Invesco cherche à s’assurer d’une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres canadiens ayant un fort potentiel de croissance.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller a recours à une stratégie de placement rigoureuse axée sur la qualité de la croissance : qui met l’accent sur la recherche fondamentale, appuyée par des analyses quantitatives ainsi que des techniques d’élaboration de portefeuille et de gestion du risque; qui porte sur la recherche de sociétés de qualité qui ont ou qui démontrent un potentiel de croissance des bénéfices rapide ou supérieure à la moyenne.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Richard Nield Amrita Dukeshier

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,61 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d’excellence canadien BQÉ Invesco série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata