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Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie II série B

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Act de PME américaines

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VANPA
(06-09-2024) 		30,09 $
Variation
(0,45 $) (-1,47 %)

Au 31 juillet 2024

Au 31 janvier 2024

Date
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Légende

Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie II série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2002) : 5,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,03 % 11,61 % 13,59 % 14,06 % 14,84 % 6,50 % 0,78 % 7,60 % 5,55 % 5,03 % 6,37 % 5,75 % 5,52 % 7,83 %
Référence 6,13 % 8,56 % 15,40 % 14,50 % 17,91 % 14,38 % 6,42 % 13,09 % 9,99 % 8,73 % 10,30 % 10,22 % 9,02 % 11,22 %
Moyenne de la catégorie 6,50 % 12,10 % 12,10 % 11,38 % 15,38 % 9,44 % 2,71 % 10,08 % 6,47 % 4,89 % 6,05 % 6,64 % 5,93 % 7,28 %
Classement au sein de la catégorie 171 / 270 90 / 269 121 / 268 98 / 268 154 / 264 209 / 258 185 / 244 186 / 226 140 / 197 142 / 187 133 / 174 128 / 160 110 / 146 99 / 137
Quartile de classement 3 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -1,61 % -3,82 % -4,92 % 5,90 % 5,67 % 0,41 % 4,38 % 1,97 % -4,38 % 2,00 % 3,20 % 6,03 %
Référence -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 % 6,13 %

Best Monthly Return Since Inception

12,10 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 26,67 % 13,30 % 12,68 % 2,87 % -7,80 % 20,04 % 8,42 % 17,80 % -18,23 % 6,05 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement 1 2 2 4 3 2 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 9/ 125 56/ 139 72/ 158 155/ 162 128/ 182 93/ 193 133/ 200 202/ 244 163/ 246 249/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,67 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 97,64
Espèces et équivalents 2,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 36,50
Soins de santé 22,97
Services industriels 11,07
Biens industriels 9,30
Services aux consommateurs 8,05
Autres 12,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IG Mackenzie U.S. Opportunities Fund A 100,00
United States Dollars 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie II série B

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 13,90 % 16,68 % 14,62 %
Bêta 0,72 % 0,84 % 0,84 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,80 % 0,86 % 0,87 %
Sharpe -0,10 % 0,28 % 0,49 %
Sortino -0,13 % 0,32 % 0,55 %
Treynor -0,02 % 0,06 % 0,09 %
Efficience fiscale 74,24 % 97,62 % 96,88 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,12 % 13,90 % 16,68 % 14,62 %
Bêta 0,77 % 0,72 % 0,84 % 0,84 %
Alpha 0,01 % -0,04 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,83 % 0,80 % 0,86 % 0,87 %
Sharpe 0,71 % -0,10 % 0,28 % 0,49 %
Sortino 1,43 % -0,13 % 0,32 % 0,55 %
Treynor 0,13 % -0,02 % 0,06 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 74,24 % 97,62 % 96,88 %

Détails du fonds

Date de création 24 octobre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 126 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI2002

Objectif de placement

Le Fonds vise à assurer la croissance à long terme du capital en investissant surtout dans des sociétés américaines de taille moyenne. Le Fonds vise à atteindre cet objectif en investissant principalement dans d’autres OPC de Gestion de patrimoine IG et/ou directement dans des titres. Afin de modifier son objectif de placement fondamental, le Fonds doit obtenir l’approbation de la majorité de ses investisseurs qui votent lors d’une assemblée tenue à cette fin, à moins que la loi ne l'exige.

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 22-07-2024
I.G. Investment Management, Ltd. 22-07-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,64 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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