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Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie II série B

Act de PME américaines

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VANPA
(08-04-2025)
25,17 $
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(0,93 $) (-3,58 %)

Au 31 mars 2025

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Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie II série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2002) : 5,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -5,33 % -9,04 % -9,37 % -9,04 % -6,63 % 1,85 % -3,10 % -1,23 % 7,28 % 2,57 % 3,10 % 2,85 % 4,37 % 3,64 %
Référence -6,25 % -6,04 % 1,24 % -6,04 % 4,87 % 13,27 % 8,07 % 6,63 % 15,71 % 8,97 % 8,93 % 8,72 % 10,32 % 8,40 %
Moyenne de la catégorie -5,61 % -7,06 % -4,68 % -7,06 % -2,57 % 6,51 % 1,71 % 2,04 % 10,84 % 4,59 % 4,26 % 4,57 % 5,92 % 4,83 %
Classement au sein de la catégorie 97 / 294 229 / 293 230 / 272 229 / 293 213 / 268 230 / 263 210 / 250 190 / 243 178 / 203 159 / 194 155 / 181 147 / 161 143 / 158 122 / 140
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -4,38 % 2,00 % 3,20 % 6,03 % -3,47 % 0,01 % -1,69 % 5,58 % -4,00 % 6,70 % -9,95 % -5,33 %
Référence -5,36 % 3,32 % -1,00 % 6,13 % -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 % -6,25 %

Best Monthly Return Since Inception

12,10 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,30 % 12,68 % 2,87 % -7,80 % 20,04 % 8,42 % 17,80 % -18,23 % 6,05 % 9,70 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement 2 2 4 3 2 3 4 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 55/ 138 71/ 157 154/ 161 127/ 181 93/ 192 132/ 199 202/ 243 162/ 245 248/ 263 197/ 267

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,04 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Découvertes É.-U. IG Mackenzie II série B

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 15,55 % 15,29 % 15,13 %
Bêta 0,76 % 0,81 % 0,84 %
Alpha -0,09 % -0,05 % -0,03 %
R-carré 0,82 % 0,81 % 0,86 %
Sharpe -0,37 % 0,38 % 0,20 %
Sortino -0,43 % 0,53 % 0,16 %
Treynor -0,08 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale - 97,84 % 93,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,14 % 15,55 % 15,29 % 15,13 %
Bêta 0,84 % 0,76 % 0,81 % 0,84 %
Alpha -0,11 % -0,09 % -0,05 % -0,03 %
R-carré 0,74 % 0,82 % 0,81 % 0,86 %
Sharpe -0,51 % -0,37 % 0,38 % 0,20 %
Sortino -0,60 % -0,43 % 0,53 % 0,16 %
Treynor -0,11 % -0,08 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale - - 97,84 % 93,72 %

Détails du fonds

Date de création 24 octobre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 101 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI2002

Objectif de placement

Le Fonds vise à assurer la croissance à long terme du capital en investissant surtout dans des sociétés américaines de taille moyenne. Le Fonds vise à atteindre cet objectif en investissant principalement dans d’autres OPC de Gestion de patrimoine IG et/ou directement dans des titres. Afin de modifier son objectif de placement fondamental, le Fonds doit obtenir l’approbation de la majorité de ses investisseurs qui votent lors d’une assemblée tenue à cette fin, à moins que la loi ne l'exige.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,63 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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