Détails du fonds

VANPA (14-08-2025)	10,41 $
Variation	(0,02 $) (-0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2023) : 4,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,76 %	-0,67 %	-0,73 %	0,24 %	2,41 %	5,01 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,74 %	-0,62 %	-0,55 %	0,57 %	2,83 %	4,94 %	2,59 %	-0,37 %	-0,89 %	0,71 %	1,81 %	1,81 %	1,28 %	1,61 %
Moyenne de la catégorie	-0,70 %	-0,49 %	-0,49 %	0,53 %	2,39 %	4,49 %	2,30 %	-0,80 %	-1,05 %	0,35 %	1,24 %	1,17 %	0,80 %	1,03 %
Classement au sein de la catégorie	429 / 488	392 / 480	364 / 477	396 / 477	333 / 466	193 / 437	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,32 %	1,82 %	-0,91 %	1,77 %	-0,82 %	0,98 %	1,08 %	-0,41 %	-0,73 %	0,05 %	0,05 %	-0,76 %
Référence	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %	-0,77 %	0,08 %	0,04 %	-0,74 %

Best Monthly Return Since Inception

4,85 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,80 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,48 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,48 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,48 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	62,04
Obligations de sociétés canadiennes	30,57
Espèces et équivalents	4,94
Obligations de sociétés étrangères	2,26
Actions américaines	0,09
Autres	0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,94
Espèces et quasi-espèces	4,94
Autres	0,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,96
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031	3,81
NBI Senior Loan Fund Series O	3,59
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033	3,15
Canada Government 1.50% 01-Jun-2026	2,84
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	2,61
Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032	2,45
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028	2,44
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033	2,33
Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034	2,16
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050	1,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,46 %	-	-	-
Bêta	1,02 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,98 %	-	-	-
Sharpe	-0,22 %	-	-	-
Sortino	-0,25 %	-	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-	-
Efficience fiscale	65,40 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 juin 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	572 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5457

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations canadiennes essentielles plus BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC ou par l’utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens comportant des échéances et des notes de crédit variées.

Stratégie de placement

Le fonds investit activement et principalement dans des titres à revenu fixe canadiens en se fondant sur une analyse approfondie et cyclique à des fins de projections de données économiques et financières. Le sous-gestionnaire de portefeuille dispose d’une importante marge de manœuvre en vue de saisir des occasions dans le domaine des titres à revenu fixe canadiens ainsi que de la souplesse nécessaire pour répartir ses investissements entre plusieurs secteurs, notes de crédit, et échéance variés

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	AlphaFixe Capital Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	1,21 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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