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Fonds d'obligations canadiennes essentielles plus BNI Série Conseillers
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (18-06-2026) |
10,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2023) : 4,06 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,32 % | -0,80 % | -0,16 % | 1,37 % | 2,37 % | 4,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 315 / 494 | 430 / 493 | 450 / 488 | 359 / 489 | 400 / 473 | 322 / 439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,05 % | -0,76 % | 0,36 % | 2,07 % | 0,61 % | 0,22 % | -1,52 % | 0,50 % | 1,68 % | -2,14 % | 0,05 % | 1,32 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,85 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,80 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,48 % | 1,96 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 140/ 431 | 371/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,48 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,96 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 61,56 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,72 |
| Espèces et équivalents | 5,74 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,83 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,11 |
| Autres | 0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,74 |
| Fonds négociés en bourse | 0,02 |
| Autres | 0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,96 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Senior Loan Fund Series O | 3,84 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 3,06 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 3,05 |
| Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031 | 2,60 |
| Hydro-Quebec 3.55% 01-Sep-2032 | 2,46 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 2,07 |
| Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034 | 2,05 |
| Government of Canada 3.25% 01-Mar-2036 | 2,01 |
| Government of Canada 3.25% 01-Jun-2036 | 1,91 |
| Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 | 1,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,26 % | - | - | - |
| Bêta | 1,05 | - | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - | - |
| R-carré | 0,99 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,02 | - | - | - |
| Sortino | -0,18 | - | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 58,80 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 858 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC5457 |
Objectif de placement
Le Fonds d’obligations canadiennes essentielles plus BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC ou par l’utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens comportant des échéances et des notes de crédit variées.
Stratégie de placement
Le fonds investit activement et principalement dans des titres à revenu fixe canadiens en se fondant sur une analyse approfondie et cyclique à des fins de projections de données économiques et financières. Le sous-gestionnaire de portefeuille dispose d’une importante marge de manœuvre en vue de saisir des occasions dans le domaine des titres à revenu fixe canadiens ainsi que de la souplesse nécessaire pour répartir ses investissements entre plusieurs secteurs, notes de crédit, et échéance variés
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 1,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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