Détails du fonds

VANPA (09-06-2025)	11,10 $
Variation	0,03 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de petites capitalisations BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2023) : 5,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,74 %	-0,36 %	-0,46 %	0,92 %	6,02 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	5,68 %	-1,75 %	-4,06 %	-1,05 %	9,42 %	14,83 %	10,76 %	5,74 %	10,79 %	8,77 %	6,88 %	7,29 %	8,61 %	7,52 %
Moyenne de la catégorie	5,71 %	0,87 %	-0,90 %	1,67 %	6,64 %	11,24 %	8,33 %	2,85 %	8,86 %	7,08 %	4,89 %	5,05 %	6,09 %	4,95 %
Classement au sein de la catégorie	47 / 279	139 / 279	102 / 276	104 / 277	139 / 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	-1,46 %	7,49 %	-1,28 %	2,41 %	-4,26 %	3,88 %	-1,37 %	6,01 %	-4,45 %	-6,84 %	0,20 %	6,74 %
Référence	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %	-4,14 %	-3,02 %	5,68 %

Best Monthly Return Since Inception

8,95 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,01 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,23 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,23 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,23 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	65,46
Actions américaines	31,30
Actions canadiennes	2,09
Espèces et équivalents	1,14
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	25,70
Technologie	18,22
Services aux consommateurs	11,00
Services industriels	10,60
Immobilier	9,72
Autres	24,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	57,02
Amérique Du Nord	34,54
Asie	8,45
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TechnologyOne Ltd	4,78
Belimo Holding AG Cl N	4,17
Diploma PLC	3,69
Intertek Group PLC	3,68
Nordnet AB (publ)	3,62
Rotork PLC	3,57
Federal Signal Corp	3,43
Howden Joinery Group PLC	3,34
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	3,19
Wyndham Hotels & Resorts Inc	3,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,34 %	-	-	-
Bêta	1,02 %	-	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-	-
R-carré	0,75 %	-	-	-
Sharpe	0,22 %	-	-	-
Sortino	0,41 %	-	-	-
Treynor	0,03 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 août 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	779 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5456

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds mondial de petites capitalisations BNI est d’offrir une plus-value du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans des titres d’autres fonds communs de placement. dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de petites et moyennes capitalisations situées dans le monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des titres de petites et moyennes capitalisations mondiales cotées sur des marchés reconnus. Le fonds peut également investir dans des titres de participation de sociétés mondiales à petite et à moyenne capitalisation, des certificats américains d’actions étrangères (CAAE) et des certificats mondiaux de dépôt (CAAE), des fiducies de revenu, des parts indicielles de participation, des droits de souscription ou des bons de souscription, et d’autres titres

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	PineStone Asset Management Inc. Nadim Rizk Andrew Chan Thomas Horvath

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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