Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,98 $
Variation	0,03 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de petites capitalisations BNI Série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2023) : 8,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,02 %	2,20 %	7,12 %	9,87 %	16,79 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,51 %	10,72 %	14,05 %	22,42 %	29,26 %	16,63 %	7,86 %	10,11 %	9,67 %	9,91 %	8,12 %	9,38 %	9,03 %	9,78 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,20 %	7,61 %	14,94 %	21,01 %	12,56 %	3,76 %	6,62 %	7,44 %	7,12 %	5,31 %	6,31 %	5,96 %	6,25 %
Classement au sein de la catégorie	133 / 278	221 / 278	138 / 269	184 / 266	174 / 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	6,30 %	-2,27 %	6,67 %	1,80 %	-5,51 %	2,29 %	-1,44 %	7,62 %	-1,18 %	2,48 %	-4,12 %	4,02 %
Référence	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

9,16 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,93 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	59,00
Actions américaines	35,49
Actions canadiennes	4,72
Espèces et équivalents	0,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	23,41
Technologie	14,32
Services aux consommateurs	13,46
Immobilier	10,53
Biens de consommation	10,47
Autres	27,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	51,17
Amérique Du Nord	41,00
Asie	7,82
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TechnologyOne Ltd	4,73
Wyndham Hotels & Resorts Inc	4,57
Rotork PLC	3,73
Diploma PLC	3,37
Federal Signal Corp	3,20
Howden Joinery Group PLC	3,20
Nordnet AB (publ)	3,09
Intertek Group PLC	3,04
Rational AG	2,94
Halma PLC	2,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,98 %	-	-	-
Bêta	1,18 %	-	-	-
Alpha	-0,15 %	-	-	-
R-carré	0,82 %	-	-	-
Sharpe	0,81 %	-	-	-
Sortino	1,71 %	-	-	-
Treynor	0,10 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 août 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	745 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5756

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds mondial de petites capitalisations BNI est d’offrir une plus-value du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, dans des titres d’autres fonds communs de placement. dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de petites et moyennes capitalisations situées dans le monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des titres de petites et moyennes capitalisations mondiales cotées sur des marchés reconnus. Le fonds peut également investir dans des titres de participation de sociétés mondiales à petite et à moyenne capitalisation, des certificats américains d’actions étrangères (CAAE) et des certificats mondiaux de dépôt (CAAE), des fiducies de revenu, des parts indicielles de participation, des droits de souscription ou des bons de souscription, et d’autres titres

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Thomas Horvath	12-05-2023
Andrew Chan	12-05-2023
National Bank Trust Inc.	12-05-2023
Nadim Rizk	12-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,31 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-