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Actions américaines
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VANPA (16-10-2024) |
12,97 $ |
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Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (29 mai 2023) : 19,57 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,50 % | 6,72 % | 7,08 % | 16,29 % | 24,12 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,23 % | 4,47 % | 10,05 % | 24,64 % | 36,19 % | 27,82 % | 14,37 % | 16,54 % | 16,43 % | 14,74 % | 15,79 % | 15,41 % | 15,20 % | 15,52 % |
Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 7,53 % | 7,53 % | 20,30 % | 31,25 % | 23,39 % | 9,98 % | 13,21 % | 12,75 % | 11,09 % | 11,84 % | 11,81 % | 11,51 % | 11,35 % |
Classement au sein de la catégorie | 258 / 1 321 | 178 / 1 306 | 834 / 1 296 | 1 036 / 1 281 | 1 074 / 1 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,11 % | 5,92 % | 0,66 % | 2,20 % | 3,49 % | 2,68 % | -4,13 % | 1,41 % | 3,21 % | 4,11 % | 0,00 % | 2,50 % |
Référence | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % |
5,92 % (novembre 2023)
-4,13 % (avril 2024)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 95,98 |
Actions internationales | 3,78 |
Espèces et équivalents | 0,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 25,94 |
Services financiers | 20,34 |
Biens de consommation | 14,52 |
Biens industriels | 11,11 |
Soins de santé | 10,21 |
Autres | 17,88 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,22 |
Europe | 3,78 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Microsoft Corp | 8,72 |
Alphabet Inc Cl A | 7,53 |
Moody's Corp | 6,91 |
Autozone Inc | 6,32 |
Mastercard Inc Cl A | 5,42 |
UnitedHealth Group Inc | 5,41 |
Oracle Corp | 4,39 |
Sherwin-Williams Co | 4,09 |
Lowe's Cos Inc | 3,86 |
TJX Cos Inc | 3,80 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,82 % | - | - | - |
Bêta | 0,82 % | - | - | - |
Alpha | -0,04 % | - | - | - |
R-carré | 0,76 % | - | - | - |
Sharpe | 1,98 % | - | - | - |
Sortino | 4,37 % | - | - | - |
Treynor | 0,21 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 29 mai 2023 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 3 935 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC4267 |
Le Portefeuille privé d’actions américaines à convictions élevées BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d’actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.
Le fonds investit dans un portefeuille constitué surtout d’actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation. Le fonds peut aussi investir dans des actions privilégiées, dans des actions ordinaires de sociétés faisant des affaires aux États-Unis et dans des certificats américains d’actions étrangères (CAAÉ) et des certificats internationaux d’actions étrangères (CIAÉ).Les sous-gestionnaires de portefeuille ont recours à un ensemble de stratégies pour sélectionner les placements.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 12-05-2023 |
Fiera Capital Corporation | 12-05-2023 |
PineStone Asset Management Inc. | 12-05-2023 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | - |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | - |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 25 |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,97 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,60 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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