Détails du fonds

VANPA (14-08-2025)	13,31 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 mai 2023) : 12,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,85 %	8,06 %	-4,41 %	-0,31 %	4,92 %	11,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,75 %	14,47 %	0,98 %	4,47 %	16,63 %	22,18 %	20,13 %	14,21 %	16,63 %	16,21 %	15,16 %	15,90 %	15,37 %	14,37 %
Moyenne de la catégorie	2,76 %	12,61 %	-0,80 %	3,24 %	11,69 %	17,04 %	15,31 %	9,43 %	12,84 %	12,04 %	11,19 %	11,79 %	11,55 %	10,41 %
Classement au sein de la catégorie	773 / 1 363	1 078 / 1 336	1 061 / 1 305	1 094 / 1 297	1 089 / 1 278	1 040 / 1 228	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,00 %	2,50 %	-0,87 %	5,56 %	-1,88 %	4,29 %	-1,84 %	-4,12 %	-6,01 %	3,07 %	1,93 %	2,85 %
Référence	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,01 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,40 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 055/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,40 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

19,40 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,60
Actions internationales	3,33
Espèces et équivalents	0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	29,81
Services financiers	22,89
Biens de consommation	15,62
Biens industriels	10,27
Services aux consommateurs	9,93
Autres	11,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,67
Europe	3,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	10,58
Alphabet Inc Cl A	8,45
Moody's Corp	7,44
Autozone Inc	6,70
Oracle Corp	6,33
Mastercard Inc Cl A	5,86
CME Group Inc Cl A	4,23
TJX Cos Inc	3,60
Sherwin-Williams Co	3,51
Linde PLC	3,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,14 %	-	-	-
Bêta	0,83 %	-	-	-
Alpha	-0,08 %	-	-	-
R-carré	0,85 %	-	-	-
Sharpe	0,19 %	-	-	-
Sortino	0,30 %	-	-	-
Treynor	0,03 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 mai 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 187 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4267

Objectif de placement

Le Portefeuille privé d’actions américaines à convictions élevées BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d’actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué surtout d’actions ordinaires de sociétés américaines à grande capitalisation. Le fonds peut aussi investir dans des actions privilégiées, dans des actions ordinaires de sociétés faisant des affaires aux États-Unis et dans des certificats américains d’actions étrangères (CAAÉ) et des certificats internationaux d’actions étrangères (CIAÉ).Les sous-gestionnaires de portefeuille ont recours à un ensemble de stratégies pour sélectionner les placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	PineStone Asset Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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