Détails du fonds

VANPA (06-05-2025)	11,55 $
Variation	(0,10 $) (-0,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 mai 2023) : 8,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,16 %	0,87 %	-2,28 %	0,87 %	3,12 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,76 %	6,17 %	3,52 %	6,17 %	9,71 %	12,44 %	9,87 %	6,83 %	11,42 %	7,63 %	6,31 %	7,07 %	7,88 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,35 %	5,36 %	2,43 %	5,36 %	9,01 %	10,71 %	8,53 %	5,43 %	10,39 %	6,66 %	5,41 %	6,08 %	6,73 %	5,41 %
Classement au sein de la catégorie	766 / 800	684 / 796	692 / 794	684 / 796	672 / 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,03 %	4,04 %	0,88 %	1,57 %	1,55 %	0,51 %	-2,53 %	-0,09 %	-0,52 %	7,06 %	-0,65 %	-5,16 %
Référence	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %	0,16 %	5,72 %	1,20 %	-0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

7,06 % (janvier 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,17 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,22 %
Référence	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %	10,76 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363/ 765

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,22 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

12,22 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	93,09
Actions américaines	3,70
Actions canadiennes	2,78
Espèces et équivalents	0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	26,92
Technologie	17,81
Services financiers	12,38
Services industriels	11,61
Biens industriels	8,73
Autres	22,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	74,64
Asie	16,57
Amérique Du Nord	6,91
Autres	1,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	6,67
London Stock Exchange Group PLC	6,61
L'Air Liquide SA	5,05
EssilorLuxottica SA	4,64
InterContinental Hotels Group PLC	4,45
Nestle SA Cl N	4,43
Keyence Corp	4,42
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4,32
Sap SE	4,19
Cie Financiere Richemont SA	4,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,14 %	-	-	-
Bêta	1,11 %	-	-	-
Alpha	-0,07 %	-	-	-
R-carré	0,67 %	-	-	-
Sharpe	-0,02 %	-	-	-
Sortino	0,09 %	-	-	-
Treynor	0,00 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 mai 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 865 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4282

Objectif de placement

Le Portefeuille privé d’actions internationales à convictions élevées BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié géographiquement et constitué surtout d’actions ordinaires de sociétés à moyenne et à grande capitalisation situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Le fonds peut aussi investir dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés américaines; des actions privilégiées de sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord; des certificats américains d’actions étrangères (CAAÉ) et des certificats internationaux d’actions étrangères (CIAÉ).

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	PineStone Asset Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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