Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	12,26 $
Variation	0,08 $ (0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de transition climatique mondiale Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juin 2023) : 17,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,24 %	10,27 %	11,09 %	19,68 %	29,14 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,86 %	6,76 %	6,76 %	16,90 %	26,55 %	20,80 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	34 / 2 082	35 / 2 073	36 / 2 043	548 / 2 018	637 / 1 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,21 %	6,75 %	3,37 %	-3,34 %	7,56 %	3,62 %	-0,74 %	5,79 %	-4,06 %	4,63 %	0,14 %	5,24 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

7,56 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,01 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	46,54
Actions américaines	34,93
Espèces et équivalents	9,80
Actions canadiennes	8,08
Unités de fiducies de revenu	0,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	25,68
Biens industriels	22,64
Services industriels	10,56
Espèces et quasi-espèces	9,80
Immobilier	9,71
Autres	21,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,62
Europe	34,61
Asie	10,45
Amérique Latine	1,26
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Currency	4,94
USD Currency	4,93
Parker-Hannifin Corp	3,18
Linde PLC	2,67
Iberdrola SA	2,57
PPL Corp	2,56
WSP Global Inc	2,55
PG&E Corp	2,54
Waste Connections Inc	2,49
Weir Group PLC	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,13 %	-	-	-
Bêta	1,21 %	-	-	-
Alpha	-0,07 %	-	-	-
R-carré	0,53 %	-	-	-
Sharpe	1,56 %	-	-	-
Sortino	3,83 %	-	-	-
Treynor	0,18 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 juin 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO691
BMO70333

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’offrir un rendement semblable au rendement d’un ou de plusieurs FNB qui investissent principalement dans des obligations de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir tout ou partie de ses actifs dans un fonds coté en bourse qui investit dans ces titres, investir directement dans les titres sous-jacents détenus par le fonds négocié en bourse et/ou utiliser des dérivés pour procurer au fonds un rendement déterminé par référence au FNB ou à son indice de référence.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit dans des sociétés mondiales qui sont des facilitateurs d’une transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone ou qui adoptent celle-ci

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Hoa Hong	23-04-2024
Massimo Bonansinga	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-