Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	9,83 $
Variation	(0,07 $) (-0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes d’énergie Série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juin 2023) : 17,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,64 %	3,87 %	2,42 %	12,97 %	10,74 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,39 %	-0,02 %	-4,62 %	19,61 %	13,57 %	8,41 %	26,03 %	39,70 %	21,04 %	15,49 %	9,63 %	6,71 %	8,83 %	5,53 %
Moyenne de la catégorie	5,02 %	3,81 %	0,93 %	16,66 %	14,61 %	5,23 %	16,90 %	23,21 %	13,11 %	8,88 %	5,12 %	2,52 %	4,31 %	1,38 %
Classement au sein de la catégorie	26 / 67	41 / 67	34 / 67	58 / 66	55 / 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,98 %	0,67 %	2,09 %	8,01 %	-0,38 %	-0,24 %	-1,37 %	2,39 %	-2,38 %	-4,40 %	2,85 %	5,64 %
Référence	-5,05 %	0,75 %	7,96 %	9,34 %	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %	3,21 %	3,39 %

Best Monthly Return Since Inception

8,01 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,40 % (septembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-16,34 %	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %
Moyenne de la catégorie	-11,13 %	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,32
Actions canadiennes	20,40
Actions internationales	17,48
Espèces et équivalents	0,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	99,77
Espèces et quasi-espèces	0,80
Autres	-0,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,52
Europe	17,47
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN)	99,86
CAD Currency	0,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,16 %	-	-	-
Bêta	0,60 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,71 %	-	-	-
Sharpe	0,53 %	-	-	-
Sortino	1,31 %	-	-	-
Treynor	0,11 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 juin 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70330

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’offrir un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui cherchent à procurer une exposition à un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation en investissant principalement dans des titres de participation et des instruments dérivés américains afin de fournir une plus-value du capital à long terme, générer un revenu et atténuer le risque de baisse.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO vente d’options d’achat couvertes d’énergie

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Charles-Lucien Myssie	21-04-2023
Chris McHaney	21-04-2023
Chris Heakes	21-04-2023
Jimmy Xu	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-