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VANPA (11-08-2025) |
9,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,61 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (19 juin 2023) : 4,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,41 % | 0,60 % | -2,37 % | -1,33 % | -2,19 % | 3,93 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,44 % | 1,56 % | -2,56 % | -0,06 % | 3,97 % | 8,35 % | 4,05 % | 1,61 % | 6,58 % | 2,83 % | 3,63 % | 4,27 % | 2,91 % | 4,02 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,25 % | 2,78 % | 1,22 % | 2,68 % | 2,49 % | 5,73 % | 1,48 % | -0,74 % | 3,79 % | 2,15 % | 3,07 % | 3,71 % | 2,76 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 145 / 148 | 125 / 148 | 137 / 145 | 140 / 144 | 140 / 144 | 121 / 142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,41 % | 2,75 % | -3,83 % | 2,53 % | -5,38 % | 1,07 % | 2,93 % | -1,53 % | -4,25 % | 2,79 % | -0,72 % | -1,41 % |
| Référence | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % | -4,24 % | 2,57 % | 2,64 % | -2,77 % | -3,86 % | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % |
8,26 % (novembre 2023)
-5,70 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,15 % |
| Référence | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96/ 142 |
5,15 % (2024)
5,15 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 59,18 |
| Unités de fiducies de revenu | 31,13 |
| Actions internationales | 9,52 |
| Espèces et équivalents | 0,16 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 94,34 |
| Soins de santé | 5,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,90 |
| Europe | 9,52 |
| Asie | 2,57 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Chartwell Retirement Residences - Units | 5,50 |
| Prologis Inc | 5,40 |
| Ventas Inc | 4,69 |
| Equinix Inc | 4,07 |
| Kimco Realty Corp | 3,78 |
| American Homes 4 Rent Cl A | 3,35 |
| AvalonBay Communities Inc | 3,18 |
| Dream Industrial REIT - Units | 3,05 |
| Public Storage | 3,03 |
| American Tower Corp | 3,02 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,92 % | - | - | - |
| Bêta | 1,01 % | - | - | - |
| Alpha | -0,06 % | - | - | - |
| R-carré | 0,89 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,45 % | - | - | - |
| Sortino | -0,54 % | - | - | - |
| Treynor | -0,05 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 19 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 86 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO694 | ||
| BMO70336 |
Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier et des titres de capitaux propres de sociétés immobilières en exploitation et/ou de sociétés qui fournissent des services au secteur immobilier à l’échelle mondiale.
Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des FPI à l’échelle mondiale et dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés immobilières, mais il peut investir dans des débentures convertibles • il peut investir dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés liées au domaine de l’immobilier
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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