Détails du fonds

VANPA (18-03-2026)	9,96 $
Variation	(0,11 $) (-1,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FPI mondiaux Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juin 2023) : 5,81 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,27 %	6,34 %	5,89 %	7,71 %	2,41 %	6,25 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	7,41 %	5,99 %	10,73 %	9,73 %	9,16 %	14,02 %	10,01 %	5,25 %	7,45 %	5,33 %	5,07 %	6,39 %	4,97 %	5,45 %
Moyenne de la catégorie	5,72 %	6,53 %	7,62 %	8,64 %	9,12 %	9,88 %	6,13 %	1,94 %	4,58 %	3,28 %	3,98 %	4,98 %	4,30 %	4,78 %
Classement au sein de la catégorie	119 / 152	68 / 152	137 / 151	120 / 152	147 / 150	139 / 145	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,53 %	-4,25 %	2,79 %	-0,72 %	-1,41 %	1,96 %	0,89 %	-1,26 %	-0,04 %	-1,27 %	2,32 %	5,27 %
Référence	-2,77 %	-3,86 %	1,79 %	-0,66 %	0,44 %	3,85 %	2,37 %	-0,49 %	2,55 %	-3,40 %	2,15 %	7,41 %

Best Monthly Return Since Inception

8,26 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,70 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15 %	-1,10 %
Référence	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %	4,74 %
Moyenne de la catégorie	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %	4,31 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	98/ 145	145/ 147

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,15 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,10 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,10
Unités de fiducies de revenu	30,17
Actions internationales	9,45
Espèces et équivalents	1,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	91,65
Soins de santé	5,93
Espèces et quasi-espèces	1,28
Fonds négociés en bourse	1,13
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,08
Europe	8,67
Asie	2,11
Multi-National	1,13
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ventas Inc	5,95
Chartwell Retirement Residences - Units	5,93
Prologis Inc	5,87
Equinix Inc	4,38
Flagship Communities REIT - Units	3,82
Kimco Realty Corp	3,72
Public Storage	3,29
AvalonBay Communities Inc	3,13
STAG Industrial Inc	3,11
Dream Industrial REIT - Units	3,11

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,81 %	-	-	-
Bêta	0,70 %	-	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-	-
R-carré	0,80 %	-	-	-
Sharpe	0,03 %	-	-	-
Sortino	-0,05 %	-	-	-
Treynor	0,00 %	-	-	-
Efficience fiscale	24,14 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	16 juin 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	40 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO694
BMO70336

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier et des titres de capitaux propres de sociétés immobilières en exploitation et/ou de sociétés qui fournissent des services au secteur immobilier à l’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des FPI à l’échelle mondiale et dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés immobilières, mais il peut investir dans des débentures convertibles • il peut investir dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés liées au domaine de l’immobilier

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Kate MacDonald Jeff Elliott
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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