Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	9,49 $
Variation	0,09 $ (0,91 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FPI mondiaux Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juin 2023) : 7,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,53 %	2,43 %	-4,43 %	2,43 %	6,85 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,77 %	2,36 %	-0,45 %	2,36 %	12,64 %	10,77 %	1,75 %	5,62 %	8,40 %	3,16 %	5,08 %	4,28 %	4,12 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	-1,67 %	2,11 %	-5,13 %	2,11 %	6,55 %	5,67 %	-1,98 %	2,40 %	5,72 %	2,12 %	3,76 %	3,57 %	3,52 %	3,25 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 149	65 / 146	98 / 146	65 / 146	94 / 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-5,64 %	2,70 %	1,60 %	6,87 %	3,41 %	2,75 %	-3,83 %	2,53 %	-5,38 %	1,07 %	2,93 %	-1,53 %
Référence	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %	-2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

8,26 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,70 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,15 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,15 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,94
Unités de fiducies de revenu	29,56
Actions internationales	8,42
Espèces et équivalents	1,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	93,98
Soins de santé	4,94
Espèces et quasi-espèces	1,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,65
Europe	8,41
Asie	1,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Prologis Inc	5,59
Chartwell Retirement Residences - Units	4,94
Ventas Inc	4,53
Equinix Inc	3,95
Kimco Realty Corp	3,63
American Homes 4 Rent Cl A	3,53
AvalonBay Communities Inc	3,45
Public Storage	3,11
American Tower Corp	3,10
Killam Apartment REIT - Units Cl A	3,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,43 %	-	-	-
Bêta	1,03 %	-	-	-
Alpha	-0,06 %	-	-	-
R-carré	0,95 %	-	-	-
Sharpe	0,27 %	-	-	-
Sortino	0,48 %	-	-	-
Treynor	0,03 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 juin 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	96 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO694
BMO70336

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier et des titres de capitaux propres de sociétés immobilières en exploitation et/ou de sociétés qui fournissent des services au secteur immobilier à l’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des FPI à l’échelle mondiale et dans des titres de capitaux propres émis par des sociétés immobilières, mais il peut investir dans des débentures convertibles • il peut investir dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés liées au domaine de l’immobilier

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Kate MacDonald Jeff Elliott
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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