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BMO Portefeuille conservateur géré Série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (27-10-2026) |
12,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,44 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juin 2023) : 7,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,74 % | -1,99 % | 4,83 % | 4,50 % | 4,83 % | 6,11 % | 9,20 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,05 % | -2,05 % | 3,71 % | 3,97 % | 3,20 % | 6,15 % | 9,47 % | 8,27 % | 3,25 % | 2,73 % | 3,55 % | 4,23 % | 4,30 % | 3,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,23 % | -1,60 % | 3,13 % | 3,01 % | 3,69 % | 5,32 % | 8,69 % | 7,42 % | 3,27 % | 3,81 % | 3,88 % | 4,06 % | 3,83 % | 3,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 207 / 963 | 783 / 957 | 195 / 951 | 243 / 945 | 319 / 941 | 379 / 917 | 404 / 868 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,20 % | 0,03 % | -0,90 % | 1,33 % | 1,73 % | -3,31 % | 3,17 % | 2,76 % | 0,89 % | -1,63 % | 0,37 % | -0,74 % |
| Référence | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,97 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,31 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,38 % | 7,71 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 628/ 904 | 384/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,38 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
7,71 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 20,31 |
| Actions américaines | 15,01 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 12,29 |
| Obligations étrangères - Autres | 10,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,85 |
| Autres | 32,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,06 |
| Technologie | 10,68 |
| Fonds commun de placement | 9,19 |
| Services financiers | 6,18 |
| Biens industriels | 2,30 |
| Autres | 17,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,02 |
| Multi-National | 16,12 |
| Asie | 8,29 |
| Europe | 6,79 |
| Amérique Latine | 1,55 |
| Autres | 1,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 12,29 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 9,31 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 8,99 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 7,61 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 7,31 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 6,13 |
| BMO Global Equity Fund Series I | 5,30 |
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 5,03 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 4,28 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 4,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille conservateur géré Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,05 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,71 % | - | - |
| Sharpe | 0,94 | - | - |
| Sortino | 1,73 | - | - |
| Treynor | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,42 % | 6,05 % | - | - |
| Bêta | 1,00 | 1,03 | - | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,71 % | - | - |
| Sharpe | 0,42 | 0,94 | - | - |
| Sortino | 0,45 | 1,73 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | 90,84 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 40 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO690 | NL | Open |
| BMO70332 | NL | Open |
Objectif de placement
Ce fonds a pour objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir un potentiel de croissance modéré en investissant principalement dans des fonds d’investissement investis en actions mondiales et en titres à revenu fixe. Le fonds peut également investir directement en titres à revenu fixe et en espèces ou quasi-espèces.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique • l’actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % de titres à revenu fixe et 40 % de titres de capitaux propres
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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