Détails du fonds

VANPA (27-05-2025)	11,16 $
Variation	0,06 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille conservateur géré Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juin 2023) : 6,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,79 %	-2,32 %	0,48 %	-0,34 %	7,68 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,67 %	-1,68 %	2,22 %	0,20 %	10,23 %	6,64 %	6,01 %	2,36 %	1,84 %	2,79 %	3,41 %	2,96 %	3,88 %	4,11 %
Moyenne de la catégorie	-0,86 %	-1,49 %	1,29 %	0,26 %	8,21 %	5,91 %	4,37 %	2,02 %	3,76 %	3,16 %	3,29 %	2,99 %	3,46 %	2,99 %
Classement au sein de la catégorie	224 / 981	778 / 979	868 / 979	740 / 979	696 / 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,10 %	0,94 %	2,43 %	0,52 %	1,79 %	-0,80 %	2,50 %	-1,63 %	2,02 %	0,31 %	-1,85 %	-0,79 %
Référence	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %

Best Monthly Return Since Inception

4,97 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,83 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,42 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,42 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,42 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds	18,03
Obligations de sociétés étrangères	17,04
Actions internationales	16,36
Actions américaines	15,71
Actions canadiennes	9,03
Autres	23,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	52,86
Fonds commun de placement	9,84
Technologie	7,60
Services financiers	5,46
Espèces et quasi-espèces	3,73
Autres	20,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,71
Europe	7,62
Asie	5,86
Multi-National	3,85
Amérique Latine	1,82
Autres	1,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Core Plus Bond Fund Series I	18,03
BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F)	11,89
BMO Multi-Factor Equity Fund Series I	7,17
BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY)	6,59
BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series	6,13
BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I	5,91
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	5,22
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,46
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser	4,21
BMO Global Equity Fund Series I	3,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,50 %	-	-	-
Bêta	0,89 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,65 %	-	-	-
Sharpe	0,70 %	-	-	-
Sortino	1,43 %	-	-	-
Treynor	0,04 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 juin 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO690
BMO70332

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir un potentiel de croissance modéré en investissant principalement dans des fonds d’investissement investis en actions mondiales et en titres à revenu fixe. Le fonds peut également investir directement en titres à revenu fixe et en espèces ou quasi-espèces.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique • l’actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % de titres à revenu fixe et 40 % de titres de capitaux propres

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Marchello Holditch Steven Shepherd Sadiq Adatia
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,92 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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