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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (10-01-2025) |
10,90 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,76 %)
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Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (19 juin 2023) : 8,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,63 % | 0,03 % | 4,84 % | 8,42 % | 8,42 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,19 % | 1,91 % | 7,59 % | 11,56 % | 11,56 % | 9,12 % | 1,91 % | 1,30 % | 2,81 % | 3,39 % | 3,69 % | 3,71 % | 3,33 % | 4,62 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,08 % | 0,23 % | 5,14 % | 8,38 % | 8,38 % | 8,04 % | 1,24 % | 2,05 % | 3,04 % | 4,16 % | 3,13 % | 3,42 % | 3,53 % | 3,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 968 / 986 | 843 / 972 | 801 / 972 | 619 / 966 | 619 / 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,11 % | 1,17 % | 1,50 % | -2,17 % | 2,10 % | 0,94 % | 2,43 % | 0,52 % | 1,79 % | -0,80 % | 2,50 % | -1,63 % |
| Référence | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % |
4,97 % (novembre 2023)
-2,83 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,42 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619/ 966 |
8,42 % (2024)
8,42 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,80 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 18,15 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,97 |
| Actions internationales | 10,14 |
| Actions canadiennes | 9,73 |
| Autres | 23,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,19 |
| Technologie | 9,61 |
| Fonds commun de placement | 5,79 |
| Services financiers | 5,17 |
| Immobilier | 3,34 |
| Autres | 21,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,83 |
| Europe | 5,88 |
| Asie | 4,84 |
| Amérique Latine | 1,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,28 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 18,15 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 11,97 |
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 8,52 |
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 7,00 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 6,07 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Series A | 6,05 |
| BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I | 5,73 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 4,18 |
| BMO Long Federal Bond Index ETF (ZFL) | 3,97 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 3,59 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,42 % | - | - | - |
| Bêta | 1,00 % | - | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - | - |
| R-carré | 0,68 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,71 % | - | - | - |
| Sortino | 1,61 % | - | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 19 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO690 | ||
| BMO70332 |
Ce fonds a pour objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir un potentiel de croissance modéré en investissant principalement dans des fonds d’investissement investis en actions mondiales et en titres à revenu fixe. Le fonds peut également investir directement en titres à revenu fixe et en espèces ou quasi-espèces.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique • l’actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % de titres à revenu fixe et 40 % de titres de capitaux propres
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marchello Holditch | 23-04-2024 |
| Steven Shepherd | 23-04-2024 |
| Sadiq Adatia | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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