Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Portefeuille conservateur géré Série A
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (11-11-2026) |
12,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,75 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juin 2023) : 7,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,11 % | -1,48 % | 0,48 % | 3,33 % | 2,44 % | 5,94 % | 9,14 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,98 % | -1,24 % | 1,86 % | 2,95 % | 1,17 % | 5,69 % | 8,82 % | 7,91 % | 3,38 % | 2,71 % | 3,34 % | 4,25 % | 3,80 % | 3,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | -0,55 % | 1,27 % | 3,24 % | 3,11 % | 5,85 % | 9,03 % | 7,22 % | 3,17 % | 4,05 % | 3,87 % | 4,39 % | 3,67 % | 3,75 % |
| Classement au sein de la catégorie | 925 / 960 | 935 / 958 | 858 / 949 | 557 / 942 | 670 / 940 | 481 / 927 | 476 / 894 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,03 % | -0,90 % | 1,33 % | 1,73 % | -3,31 % | 3,17 % | 2,76 % | 0,89 % | -1,63 % | 0,37 % | -0,74 % | -1,11 % |
| Référence | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % | -0,05 % | -0,98 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,97 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,31 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,38 % | 7,71 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 624/ 900 | 383/ 927 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,38 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
7,71 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 19,34 |
| Actions américaines | 13,99 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 12,42 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,86 |
| Obligations étrangères - Autres | 10,50 |
| Autres | 32,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,82 |
| Fonds commun de placement | 10,05 |
| Technologie | 9,42 |
| Services financiers | 5,89 |
| Soins de santé | 2,32 |
| Autres | 16,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,92 |
| Multi-National | 17,19 |
| Asie | 7,45 |
| Europe | 6,60 |
| Amérique Latine | 1,53 |
| Autres | 1,31 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 12,42 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 9,40 |
| BMO US Aggregate Bond Index ETF (Hdg) (ZUAG.F) | 9,15 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 8,99 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 7,05 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 5,96 |
| BMO Global Equity Fund Series I | 5,06 |
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 4,82 |
| BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY) | 4,52 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 4,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille conservateur géré Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,07 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 0,94 | - | - |
| Sortino | 1,71 | - | - |
| Treynor | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,53 % | 6,07 % | - | - |
| Bêta | 1,01 | 1,03 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 0,06 | 0,94 | - | - |
| Sortino | -0,09 | 1,71 | - | - |
| Treynor | 0,00 | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | 81,96 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 40 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO690 | NL | Open |
| BMO70332 | NL | Open |
Objectif de placement
Ce fonds a pour objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir un potentiel de croissance modéré en investissant principalement dans des fonds d’investissement investis en actions mondiales et en titres à revenu fixe. Le fonds peut également investir directement en titres à revenu fixe et en espèces ou quasi-espèces.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il a recours à une stratégie de répartition de l’actif stratégique • l’actif du fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : environ 60 % de titres à revenu fixe et 40 % de titres de capitaux propres
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
