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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (18-06-2026) |
12,73 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
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Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 juin 2023) : 13,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,86 % | -2,20 % | 6,22 % | 8,94 % | 17,82 % | 16,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,65 % | -1,68 % | 7,76 % | 10,76 % | 17,05 % | 17,08 % | 14,01 % | 9,64 % | 10,12 % | 9,63 % | 7,57 % | 7,81 % | 6,48 % | - |
| Classement au sein de la catégorie | 76 / 152 | 70 / 150 | 84 / 149 | 108 / 149 | 60 / 147 | 85 / 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | 1,35 % | 0,85 % | 2,98 % | 0,85 % | 2,68 % | -2,50 % | 4,21 % | 6,90 % | -2,41 % | 2,11 % | -1,86 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,90 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,39 % (avril 2024)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,43 % | 16,14 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 113/ 139 | 32/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,14 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
10,43 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 44,13 |
| Actions américaines | 42,04 |
| Actions canadiennes | 8,07 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,30 |
| Espèces et équivalents | 1,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 40,16 |
| Immobilier | 20,22 |
| Énergie | 15,21 |
| Services industriels | 8,73 |
| Télécommunications | 5,74 |
| Autres | 9,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,74 |
| Europe | 25,09 |
| Asie | 15,12 |
| Amérique Latine | 2,03 |
| Autres | 3,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| American Tower Corp | 3,05 |
| Prologis Inc | 2,50 |
| Iberdrola SA | 2,34 |
| SSE PLC | 2,25 |
| Targa Resources Corp | 2,19 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,17 |
| Crown Castle International Corp | 2,09 |
| Orange SA | 2,06 |
| Engie SA | 2,02 |
| Xcel Energy Inc | 2,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,56 % | - | - | - |
| Bêta | 0,25 | - | - | - |
| Alpha | 0,10 | - | - | - |
| R-carré | 0,10 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,52 | - | - | - |
| Sortino | 3,19 | - | - | - |
| Treynor | 0,58 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 88,34 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF900 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles et la possibilité d'une plus-value du capital et de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque à long terme.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de sociétés d’infrastructures cotées en bourse. Le Fonds investira dans une combinaison de titres émis par des sociétés du secteur des « infrastructures de base », ainsi que dans des titres d’entreprises qui devraient bénéficier des fortes tendances de croissance à l’échelle mondiale dans le secteur des infrastructures
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Lazard Asset Management LLC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
Caldwell Securities Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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