Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	10,79 $
Variation	0,06 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Caldwell-Lazard CorePlus Infrastructure Fund série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2023) : 8,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,40 %	-1,05 %	8,02 %	10,43 %	10,43 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,14 %	5,31 %	11,04 %	26,84 %	26,84 %	23,05 %	9,77 %	11,68 %	11,98 %	13,50 %	11,17 %	11,80 %	11,05 %	11,62 %
Moyenne de la catégorie	-3,31 %	-0,07 %	11,28 %	14,60 %	14,60 %	8,25 %	5,59 %	7,09 %	4,24 %	6,58 %	5,11 %	5,82 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	21 / 127	95 / 124	104 / 124	98 / 124	98 / 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,39 %	1,16 %	2,42 %	-3,39 %	2,92 %	-1,15 %	5,20 %	1,46 %	2,27 %	-0,73 %	2,14 %	-2,40 %
Référence	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

5,20 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,39 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,43 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98/ 124

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,43 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	42,36
Actions américaines	38,62
Actions canadiennes	11,62
Unités de fiducies de revenu	5,82
Espèces et équivalents	1,57
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	42,26
Énergie	19,49
Immobilier	17,44
Services industriels	10,45
Télécommunications	3,82
Autres	6,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,96
Europe	21,11
Asie	17,61
Amérique Latine	3,92
Autres	1,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Targa Resources Corp	2,59
TC Energy Corp - Pfd Sr 7	2,39
Iberdrola SA	2,36
SBA Communications Corp Cl A	2,33
Equinix Inc	2,31
Energy Transfer LP - Units	2,20
Prologis Inc	2,15
Enbridge Inc - Pfd Sr 7	2,10
Digital Realty Trust Inc	2,04
Enterprise Products Partners LP - Units	1,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,43 %	-	-	-
Bêta	0,76 %	-	-	-
Alpha	-0,08 %	-	-	-
R-carré	0,41 %	-	-	-
Sharpe	0,70 %	-	-	-
Sortino	1,51 %	-	-	-
Treynor	0,08 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 juin 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CWF900

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles et la possibilité d'une plus-value du capital et de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque à long terme.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de sociétés d’infrastructures cotées en bourse. Le Fonds investira dans une combinaison de titres émis par des sociétés du secteur des « infrastructures de base », ainsi que dans des titres d’entreprises qui devraient bénéficier des fortes tendances de croissance à l’échelle mondiale dans le secteur des infrastructures

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Lazard Asset Management LLC	08-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Caldwell Investment Management Ltd.
Conseiller	Lazard Asset Management LLC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	Caldwell Securities Ltd.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,65 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-