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Actions infra mondiales
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VANPA (20-12-2024) |
10,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,74 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (28 juin 2023) : 11,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,14 % | 3,70 % | 9,40 % | 13,15 % | 13,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,27 % | 7,05 % | 11,96 % | 18,52 % | 20,56 % | 8,45 % | 8,54 % | 8,06 % | 5,34 % | 6,76 % | 5,18 % | 6,57 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 107 / 127 | 112 / 124 | 101 / 124 | 108 / 124 | 116 / 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,31 % | 0,39 % | 1,16 % | 2,42 % | -3,39 % | 2,92 % | -1,15 % | 5,20 % | 1,46 % | 2,27 % | -0,73 % | 2,14 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
5,20 % (juillet 2024)
-3,39 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 42,07 |
| Actions américaines | 38,90 |
| Actions canadiennes | 11,67 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,65 |
| Espèces et équivalents | 1,69 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 40,14 |
| Énergie | 18,91 |
| Immobilier | 17,92 |
| Services industriels | 12,64 |
| Télécommunications | 4,09 |
| Autres | 6,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,62 |
| Europe | 22,91 |
| Asie | 16,77 |
| Amérique Latine | 3,71 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Targa Resources Corp | 2,98 |
| Iberdrola SA | 2,47 |
| Equinix Inc | 2,43 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 7 | 2,42 |
| SBA Communications Corp Cl A | 2,40 |
| Digital Realty Trust Inc | 2,26 |
| Energy Transfer LP - Units | 2,25 |
| Crown Castle International Corp | 2,15 |
| Enterprise Products Partners LP - Units | 2,15 |
| Enbridge Inc - Pfd Sr 7 | 2,11 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,69 % | - | - | - |
| Bêta | 0,66 % | - | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - | - |
| R-carré | 0,34 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,10 % | - | - | - |
| Sortino | 2,49 % | - | - | - |
| Treynor | 0,13 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 28 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF900 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles et la possibilité d'une plus-value du capital et de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque à long terme.
Le Fonds vise à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de sociétés d’infrastructures cotées en bourse. Le Fonds investira dans une combinaison de titres émis par des sociétés du secteur des « infrastructures de base », ainsi que dans des titres d’entreprises qui devraient bénéficier des fortes tendances de croissance à l’échelle mondiale dans le secteur des infrastructures
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Lazard Asset Management LLC | 08-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Lazard Asset Management LLC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | Caldwell Securities Ltd. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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