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Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

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Actions mond div et rev

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(14-08-2025) 		11,02 $
Variation
(0,01 $) (-0,13 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2007) : 6,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,32 % 0,85 % -1,37 % 3,23 % 7,18 % 10,98 % 8,99 % 5,56 % 6,98 % 7,05 % 7,14 % 7,48 % 6,97 % 6,38 %
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,75 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 222 / 261 256 / 256 224 / 253 224 / 252 218 / 247 231 / 240 212 / 219 205 / 214 212 / 212 192 / 199 172 / 190 166 / 186 158 / 174 140 / 151
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,07 % 1,05 % 0,51 % 3,18 % -2,92 % 4,66 % 2,97 % -0,54 % -4,50 % 0,69 % -0,17 % 0,32 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

9,48 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,65 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 12,30 % 6,60 % 6,38 % 0,14 % 17,80 % 6,66 % 13,39 % -3,81 % 0,61 % 18,00 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 2 4 1 3 1 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 109/ 144 57/ 157 176/ 176 34/ 187 113/ 199 44/ 203 187/ 212 104/ 214 223/ 223 202/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,00 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,07
Actions internationales 40,54
Actions canadiennes 3,87
Espèces et équivalents 1,76
Unités de fiducies de revenu 0,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 18,96
Soins de santé 18,60
Services publics 9,94
Télécommunications 9,43
Biens industriels 9,39
Autres 33,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 58,75
Europe 24,71
Asie 16,15
Amérique Latine 0,39
Afrique et Moyen Orient 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Johnson & Johnson 1,97
Verizon Communications Inc 1,97
Pfizer Inc 1,96
Procter & Gamble Co 1,94
CME Group Inc Cl A 1,72
Iberdrola SA 1,60
PepsiCo Inc 1,53
Home Depot Inc 1,53
Cisco Systems Inc 1,42
Sanofi SA 1,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516176%8%10%12%14%16%18%20%22%

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 9,24 % 9,53 % 9,77 %
Bêta 0,55 % 0,62 % 0,69 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,45 % 0,60 % 0,71 %
Sharpe 0,55 % 0,49 % 0,50 %
Sortino 1,07 % 0,69 % 0,56 %
Treynor 0,09 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 72,05 % 61,98 % 60,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,83 % 9,24 % 9,53 % 9,77 %
Bêta 0,42 % 0,55 % 0,62 % 0,69 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,25 % 0,45 % 0,60 % 0,71 %
Sharpe 0,47 % 0,55 % 0,49 % 0,50 %
Sortino 0,75 % 1,07 % 0,69 % 0,56 %
Treynor 0,10 % 0,09 % 0,08 % 0,07 %
Efficience fiscale 67,68 % 72,05 % 61,98 % 60,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,4​60,461,0​61,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A58,1​58,154,7​54,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,6​67,666,8​66,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,7​54,761,8​61,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 659 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT084

Objectif de placement

Le Fonds vise une plus-value du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui pourraient verser des dividendes de même que dans d'autres types de titres qui distribueront peut-être un revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds est géré selon un processus axé sur la valeur fondamentale qui vise à investir dans des titres liquides de sociétés de qualité dont la direction a réussi, avec le temps, à accroître la valeur actionnariale. Ces sociétés ont en commun leur capacité de générer des flux de trésorerie disponibles, contribuant à leur croissance et à leur rentabilité et permettant à la direction de faire des acquisitions stratégiques, de racheter des actions et de verser des dividendes généreux et croissants.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
Sub-Advisor

Amundi Canada Inc. (Montréal, Québec)

Amundi Asset Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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