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VANPA (28-03-2025) |
11,27 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (01 novembre 2007) : 6,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,97 % | 4,62 % | 9,63 % | 7,77 % | 21,28 % | 12,50 % | 9,71 % | 9,02 % | 9,50 % | 8,87 % | 8,16 % | 7,92 % | 8,63 % | 7,05 % |
| Référence | -1,04 % | 3,01 % | 11,07 % | 2,86 % | 21,78 % | 21,94 % | 13,60 % | 11,95 % | 14,22 % | 12,74 % | 11,11 % | 11,57 % | 12,53 % | 10,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 3,71 % | 7,91 % | 5,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 254 | 135 / 253 | 154 / 248 | 7 / 253 | 111 / 248 | 225 / 232 | 184 / 216 | 189 / 213 | 191 / 206 | 169 / 199 | 149 / 187 | 146 / 176 | 129 / 158 | 127 / 145 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,69 % | -1,59 % | 1,42 % | 0,02 % | 5,74 % | 2,07 % | 1,05 % | 0,51 % | 3,18 % | -2,92 % | 4,66 % | 2,97 % |
| Référence | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % |
9,48 % (janvier 2015)
-13,65 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,30 % | 6,60 % | 6,38 % | 0,14 % | 17,80 % | 6,66 % | 13,39 % | -3,81 % | 0,61 % | 18,00 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 108/ 143 | 57/ 156 | 176/ 176 | 34/ 187 | 113/ 199 | 44/ 203 | 188/ 213 | 105/ 215 | 223/ 224 | 203/ 244 |
18,00 % (2024)
-3,81 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,83 |
| Actions internationales | 36,73 |
| Espèces et équivalents | 2,39 |
| Actions canadiennes | 2,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 21,29 |
| Biens de consommation | 13,87 |
| Services financiers | 13,48 |
| Télécommunications | 11,23 |
| Technologie | 8,12 |
| Autres | 32,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,16 |
| Europe | 22,83 |
| Asie | 12,51 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,07 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,40 |
| US Dollar | 3,77 |
| Abbott Laboratories | 2,24 |
| Roche Holding AG - Partcptn | 2,18 |
| Novartis AG Cl N | 2,12 |
| AT&T Inc | 2,03 |
| T-Mobile US Inc | 1,95 |
| Verizon Communications Inc | 1,87 |
| Becton Dickinson and Co | 1,83 |
| Procter & Gamble Co | 1,74 |
Fonds de dividendes mondial ER NEI série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 9,67 % | 9,90 % | 9,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 % | 0,63 % | 0,72 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,56 % | 0,66 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,73 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,15 % | 1,09 % | 0,66 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 74,28 % | 71,82 % | 64,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,55 % | 9,67 % | 9,90 % | 9,80 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,59 % | 0,63 % | 0,72 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,31 % | 0,56 % | 0,66 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,84 % | 0,62 % | 0,73 % | 0,58 % |
| Sortino | 4,56 % | 1,15 % | 1,09 % | 0,66 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,10 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 88,43 % | 74,28 % | 71,82 % | 64,74 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 novembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 673 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT084 |
Le Fonds vise une plus-value du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui pourraient verser des dividendes de même que dans d'autres types de titres qui distribueront peut-être un revenu.
Le Fonds est géré selon un processus axé sur la valeur fondamentale qui vise à investir dans des titres liquides de sociétés de qualité dont la direction a réussi, avec le temps, à accroître la valeur actionnariale. Ces sociétés ont en commun leur capacité de générer des flux de trésorerie disponibles, contribuant à leur croissance et à leur rentabilité et permettant à la direction de faire des acquisitions stratégiques, de racheter des actions et de verser des dividendes généreux et croissants.
| Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Amundi Canada Inc. (Montréal, Québec) |
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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