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Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

Actions mond div et rev

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VANPA
(11-10-2024)
10,94 $
Variation
0,07 $ (0,61 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2007) : 6,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,05 % 9,07 % 8,87 % 17,22 % 21,11 % 13,73 % 6,79 % 7,56 % 7,22 % 7,55 % 7,77 % 7,37 % 7,71 % 7,40 %
Référence 2,54 % 5,44 % 9,22 % 20,44 % 31,13 % 24,98 % 10,10 % 12,92 % 12,49 % 10,93 % 11,34 % 11,57 % 11,47 % 11,51 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 8,42 % 8,42 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 202 / 263 42 / 263 120 / 263 195 / 263 258 / 261 243 / 244 209 / 232 228 / 230 186 / 216 172 / 212 156 / 200 152 / 185 131 / 152 124 / 138
Quartile de classement 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,90 % 2,50 % -0,09 % 3,64 % 1,16 % 2,69 % -1,59 % 1,42 % 0,02 % 5,74 % 2,07 % 1,05 %
Référence -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

9,48 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,65 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -1,84 % 12,30 % 6,60 % 6,38 % 0,14 % 17,80 % 6,66 % 13,39 % -3,81 % 0,61 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 2 4 1 3 1 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 122/ 123 108/ 143 57/ 156 190/ 190 38/ 202 117/ 215 44/ 220 198/ 230 118/ 237 243/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 62,62
Actions internationales 31,93
Actions canadiennes 4,47
Espèces et équivalents 0,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 16,16
Biens de consommation 14,83
Services financiers 13,30
Télécommunications 12,54
Technologie 9,39
Autres 33,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,99
Europe 20,52
Asie 9,99
Afrique et Moyen Orient 0,83
Amérique Latine 0,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
T-Mobile US Inc 2,21
Walmart Inc 2,18
Novartis AG Cl N 2,10
Consolidated Edison Inc 2,04
Iberdrola SA 2,04
Cisco Systems Inc 1,83
Waste Management Inc 1,80
KDDI Corp 1,79
Motorola Solutions Inc 1,67
Merck & Co Inc 1,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 9,98 % 10,19 % 10,07 %
Bêta 0,63 % 0,65 % 0,73 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,63 % 0,71 % 0,75 %
Sharpe 0,37 % 0,52 % 0,61 %
Sortino 0,64 % 0,67 % 0,72 %
Treynor 0,06 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 58,33 % 62,98 % 65,73 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,62 % 9,98 % 10,19 % 10,07 %
Bêta 0,26 % 0,63 % 0,65 % 0,73 %
Alpha 0,12 % 0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,11 % 0,63 % 0,71 % 0,75 %
Sharpe 2,24 % 0,37 % 0,52 % 0,61 %
Sortino 8,73 % 0,64 % 0,67 % 0,72 %
Treynor 0,57 % 0,06 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 87,75 % 58,33 % 62,98 % 65,73 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 446 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT084
NWT10084
NWT184
NWT384
NWT684

Objectif de placement

Le Fonds vise une plus-value du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui pourraient verser des dividendes de même que dans d'autres types de titres qui distribueront peut-être un revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds est géré selon un processus axé sur la valeur fondamentale qui vise à investir dans des titres liquides de sociétés de qualité dont la direction a réussi, avec le temps, à accroître la valeur actionnariale. Ces sociétés ont en commun leur capacité de générer des flux de trésorerie disponibles, contribuant à leur croissance et à leur rentabilité et permettant à la direction de faire des acquisitions stratégiques, de racheter des actions et de verser des dividendes généreux et croissants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P. 03-03-2008
Melchoir Dechelette 30-08-2016
Bruno Taillardat 30-09-2016
Marc-Ali Ben Abdallah 31-03-2018
Amundi Canada Inc. (Montréal, Québec) 23-09-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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