Détails du fonds

VANPA (07-05-2025)	10,80 $
Variation	0,03 $ (0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2007) : 6,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,54 %	7,18 %	7,90 %	7,18 %	17,46 %	11,64 %	9,15 %	8,30 %	10,23 %	8,18 %	8,26 %	7,72 %	8,03 %	7,10 %
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-2,23 %	3,23 %	3,88 %	3,23 %	12,63 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	20 / 254	9 / 253	16 / 253	9 / 253	33 / 248	219 / 232	175 / 218	183 / 213	204 / 206	167 / 199	144 / 187	135 / 176	134 / 159	123 / 148
Quartile de classement	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,59 %	1,42 %	0,02 %	5,74 %	2,07 %	1,05 %	0,51 %	3,18 %	-2,92 %	4,66 %	2,97 %	-0,54 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

9,48 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,65 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	12,30 %	6,60 %	6,38 %	0,14 %	17,80 %	6,66 %	13,39 %	-3,81 %	0,61 %	18,00 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	4	1	3	1	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	109/ 144	57/ 157	176/ 176	34/ 187	113/ 199	44/ 203	188/ 213	105/ 215	223/ 224	203/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,00 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,00
Actions internationales	36,26
Actions canadiennes	2,12
Espèces et équivalents	1,63
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	21,15
Biens de consommation	14,17
Services financiers	13,62
Télécommunications	12,07
Technologie	7,98
Autres	31,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,91
Europe	22,09
Asie	12,51
Afrique et Moyen Orient	1,08
Amérique Latine	0,42
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Abbott Laboratories	2,37
AT&T Inc	2,30
Roche Holding AG - Partcptn	2,26
T-Mobile US Inc	2,21
Verizon Communications Inc	2,01
Procter & Gamble Co	1,78
Abbvie Inc	1,76
Mondelez International Inc Cl A	1,65
Becton Dickinson and Co	1,63
Cisco Systems Inc	1,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	9,70 %	9,70 %	9,79 %
Bêta	0,57 %	0,64 %	0,71 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,55 %	0,65 %	0,73 %
Sharpe	0,55 %	0,81 %	0,58 %
Sortino	1,06 %	1,26 %	0,67 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	72,76 %	73,59 %	64,85 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,73 %	9,70 %	9,70 %	9,79 %
Bêta	0,55 %	0,57 %	0,64 %	0,71 %
Alpha	0,09 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,31 %	0,55 %	0,65 %	0,73 %
Sharpe	1,45 %	0,55 %	0,81 %	0,58 %
Sortino	3,60 %	1,06 %	1,26 %	0,67 %
Treynor	0,23 %	0,09 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	86,08 %	72,76 %	73,59 %	64,85 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 novembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	666 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT084

Objectif de placement

Le Fonds vise une plus-value du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui pourraient verser des dividendes de même que dans d'autres types de titres qui distribueront peut-être un revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds est géré selon un processus axé sur la valeur fondamentale qui vise à investir dans des titres liquides de sociétés de qualité dont la direction a réussi, avec le temps, à accroître la valeur actionnariale. Ces sociétés ont en commun leur capacité de générer des flux de trésorerie disponibles, contribuant à leur croissance et à leur rentabilité et permettant à la direction de faire des acquisitions stratégiques, de racheter des actions et de verser des dividendes généreux et croissants.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P.
Sub-Advisor	Amundi Canada Inc. (Montréal, Québec) Amundi Asset Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata