Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,73 $
Variation	0,06 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2007) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,18 %	4,79 %	13,12 %	21,55 %	21,45 %	9,42 %	7,34 %	7,81 %	7,31 %	8,33 %	7,36 %	7,82 %	7,52 %	7,85 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	152 / 264	132 / 259	54 / 259	164 / 259	230 / 259	239 / 239	207 / 230	220 / 228	184 / 218	166 / 214	149 / 201	149 / 190	128 / 156	119 / 143
Quartile de classement	3	3	1	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,09 %	3,64 %	1,16 %	2,69 %	-1,59 %	1,42 %	0,02 %	5,74 %	2,07 %	1,05 %	0,51 %	3,18 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,48 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,65 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-1,84 %	12,30 %	6,60 %	6,38 %	0,14 %	17,80 %	6,66 %	13,39 %	-3,81 %	0,61 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	2	4	1	3	1	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	122/ 123	108/ 143	57/ 156	190/ 190	38/ 202	117/ 214	44/ 218	196/ 228	116/ 230	238/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,95
Actions internationales	33,47
Actions canadiennes	4,49
Espèces et équivalents	1,08
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	15,51
Télécommunications	12,93
Biens de consommation	12,87
Services financiers	12,35
Technologie	9,50
Autres	36,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,47
Europe	22,42
Asie	9,71
Afrique et Moyen Orient	0,76
Amérique Latine	0,62
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
T-Mobile US Inc	2,53
Walmart Inc	2,36
Iberdrola SA	2,18
Consolidated Edison Inc	2,08
Cisco Systems Inc	2,02
Novartis AG Cl N	1,93
Waste Management Inc	1,86
Motorola Solutions Inc	1,73
Abbvie Inc	1,73
KDDI Corp	1,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,07 %	10,21 %	10,06 %
Bêta	0,63 %	0,65 %	0,74 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,64 %	0,71 %	0,76 %
Sharpe	0,40 %	0,52 %	0,64 %
Sortino	0,72 %	0,68 %	0,79 %
Treynor	0,06 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	61,74 %	63,52 %	67,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,81 %	10,07 %	10,21 %	10,06 %
Bêta	0,38 %	0,63 %	0,65 %	0,74 %
Alpha	0,10 %	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,14 %	0,64 %	0,71 %	0,76 %
Sharpe	2,25 %	0,40 %	0,52 %	0,64 %
Sortino	8,89 %	0,72 %	0,68 %	0,79 %
Treynor	0,41 %	0,06 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	88,33 %	61,74 %	63,52 %	67,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 novembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	466 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT084
NWT10084
NWT184
NWT384
NWT684

Objectif de placement

Le Fonds vise une plus-value du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui versent ou qui pourraient verser des dividendes de même que dans d'autres types de titres qui distribueront peut-être un revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds est géré selon un processus axé sur la valeur fondamentale qui vise à investir dans des titres liquides de sociétés de qualité dont la direction a réussi, avec le temps, à accroître la valeur actionnariale. Ces sociétés ont en commun leur capacité de générer des flux de trésorerie disponibles, contribuant à leur croissance et à leur rentabilité et permettant à la direction de faire des acquisitions stratégiques, de racheter des actions et de verser des dividendes généreux et croissants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	03-03-2008
Melchoir Dechelette	30-08-2016
Bruno Taillardat	30-09-2016
Marc-Ali Ben Abdallah	31-03-2018
Amundi Canada Inc. (Montréal, Québec)	23-09-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de dividendes mondial ER NEI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata