Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	807,49 $
Variation	7,55 $ (0,94 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

GWL Fonds équilibré d'excellence canadienne SFS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 janvier 1996) : 5,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,26 %	6,74 %	-1,33 %	2,09 %	4,03 %	9,05 %	7,97 %	5,56 %	9,70 %	7,30 %	6,25 %	6,07 %	5,94 %	5,62 %
Référence	1,08 %	7,63 %	6,04 %	9,10 %	16,54 %	15,06 %	11,86 %	8,15 %	10,51 %	9,40 %	8,70 %	8,77 %	8,27 %	7,86 %
Moyenne de la catégorie	0,50 %	5,71 %	2,41 %	5,18 %	9,45 %	10,82 %	8,67 %	5,80 %	8,31 %	6,92 %	6,30 %	6,32 %	6,12 %	5,72 %
Classement au sein de la catégorie	19 / 559	69 / 559	529 / 559	500 / 559	483 / 538	355 / 530	260 / 523	223 / 523	56 / 511	99 / 452	159 / 452	122 / 356	94 / 347	85 / 312
Quartile de classement	1	1	4	4	4	3	2	2	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,02 %	2,16 %	-1,76 %	3,98 %	-2,37 %	3,46 %	-1,95 %	-3,40 %	-2,39 %	3,37 %	1,98 %	1,26 %
Référence	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

10,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,34 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,07 %	10,73 %	4,99 %	-8,70 %	12,02 %	4,31 %	21,26 %	-9,73 %	13,48 %	12,16 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	3	2	3	3	4	3	1	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	221/ 301	105/ 342	215/ 347	269/ 364	395/ 452	305/ 507	46/ 523	426/ 523	39/ 523	248/ 538

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,95
Obligations de sociétés canadiennes	21,10
Actions américaines	18,63
Actions internationales	10,15
Obligations du gouvernement canadien	8,98
Autres	2,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,50
Services financiers	26,04
Technologie	12,64
Services industriels	5,98
Biens de consommation	5,32
Autres	19,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,85
Europe	8,20
Asie	1,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,02
Toronto-Dominion Bank	4,73
Brookfield Corp Cl A	4,71
Manulife Financial Corp	2,89
Toromont Industries Ltd	2,49
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,34
Ashtead Group PLC	2,21
Telus Corp	2,13
Assa Abloy AB Cl B	2,13
Alphabet Inc Cl A	2,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

GWL Fonds équilibré d'excellence canadienne SFS

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,21 %	10,95 %	10,53 %
Bêta	0,92 %	0,98 %	0,95 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,86 %	0,85 %
Sharpe	0,41 %	0,67 %	0,41 %
Sortino	0,85 %	1,09 %	0,41 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,19 %	10,21 %	10,95 %	10,53 %
Bêta	1,10 %	0,92 %	0,98 %	0,95 %
Alpha	-0,13 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,85 %	0,86 %	0,85 %
Sharpe	0,12 %	0,41 %	0,67 %	0,41 %
Sortino	0,22 %	0,85 %	1,09 %	0,41 %
Treynor	0,01 %	0,05 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	23 janvier 1996
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	31 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GWL72030

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'établir un équilibre entre la valorisation du capital à long terme et un niveau constant de revenu courant.

Stratégie de placement

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager	The Great West Life Assurance Company
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,82 %
Frais de gestion	2,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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GWL Fonds équilibré d'excellence canadienne SFS

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé