Détails du fonds

VANPA (13-03-2025)	10,62 $
Variation	(0,01 $) (-0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI Impact conservateur séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 7,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,36 %	0,96 %	3,14 %	2,24 %	10,49 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,64 %	2,77 %	6,67 %	2,57 %	12,42 %	9,76 %	4,23 %	2,52 %	2,80 %	3,88 %	3,68 %	3,87 %	3,82 %	4,06 %
Moyenne de la catégorie	0,51 %	1,21 %	4,28 %	2,30 %	9,93 %	8,29 %	3,43 %	2,86 %	3,61 %	3,93 %	3,55 %	3,50 %	4,01 %	3,11 %
Classement au sein de la catégorie	650 / 986	874 / 985	958 / 971	597 / 985	530 / 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,81 %	-1,15 %	2,96 %	-0,18 %	2,79 %	0,76 %	1,70 %	-1,34 %	1,82 %	-1,26 %	1,87 %	0,36 %
Référence	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

4,84 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,10 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,27 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828/ 965

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,27 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,27 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	18,40
Obligations de sociétés étrangères	13,98
Obligations de gouvernements étrangers	13,51
Actions internationales	10,91
Hypothèques	9,55
Autres	33,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	51,16
Fonds commun de placement	8,77
Technologie	7,62
Espèces et quasi-espèces	6,47
Services publics	4,58
Autres	21,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,03
Europe	23,09
Asie	8,07
Amérique Latine	1,27
Multi-National	0,23
Autres	-18,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global Impact Bond Fund I	41,11
NEI Canadian Impact Bond Fund I	14,92
NEI Environmental Leaders Fund Series I	11,76
NEI Global Corporate Leaders Fund I	8,77
NEI Global Dividend RS Fund Series I	7,14
NEI Clean Infrastructure Fund I	4,90
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE)	3,98
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	2,95
iShares USD Green Bond ETF	2,78
CAD/USD FWD 20250227	2,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,36 %	-	-	-
Bêta	0,85 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,52 %	-	-	-
Sharpe	1,13 %	-	-	-
Sortino	2,71 %	-	-	-
Treynor	0,07 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	17 juillet 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT17002

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de générer un revenu tout en assurant une certaine croissance du capital à long terme grâce à une exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens et à des titres de participation étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les effets environnementales ou sociales positives.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en sélectionnant principalement des fonds sous-jacents qui cherchent à procurer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en plus des rendements sur les placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan William Benton Adelaide Chiu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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