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Portefeuille NEI Impact conservateur série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (10-07-2026) |
11,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 6,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,31 % | 5,19 % | 3,83 % | 3,83 % | 6,01 % | 6,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 151 / 971 | 456 / 966 | 790 / 960 | 790 / 960 | 868 / 955 | 835 / 931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 0,34 % | 1,59 % | 0,86 % | -0,27 % | -1,14 % | 0,44 % | 1,36 % | -3,04 % | 1,87 % | 1,92 % | 1,31 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,84 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,10 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,27 % | 5,02 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 810/ 918 | 825/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,27 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,02 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,38 |
| Actions internationales | 12,98 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,88 |
| Espèces et équivalents | 10,43 |
| Autres | 28,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,74 |
| Technologie | 11,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,42 |
| Services publics | 5,69 |
| Services financiers | 3,74 |
| Autres | 17,08 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,25 |
| Europe | 11,49 |
| Asie | 8,08 |
| Multi-National | 2,45 |
| Amérique Latine | 1,56 |
| Autres | -3,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Impact Bond Fund I | 41,52 |
| NEI Canadian Impact Bond Fund I | 15,64 |
| NEI Environmental Leaders Fund Series I | 10,07 |
| NEI Global Corporate Leaders Fund I | 9,19 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 6,22 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 4,86 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 4,80 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 2,73 |
| iShares USD Green Bond ETF (BGRN) | 2,31 |
| CAD/USD FWD 20260924 | 2,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,96 % | - | - | - |
| Bêta | 0,84 | - | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,80 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,73 | - | - | - |
| Sortino | 0,82 | - | - | - |
| Treynor | 0,04 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 82,23 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT17002 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de placement de générer un revenu tout en procurant une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition à des titres à revenu fixe et du marché monétaire étrangers et canadiens et d'une exposition à des titres de capitaux propres étrangers et canadiens tout en se concentrant principalement sur l'impact environnemental et/ou social positif. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira dans des fonds sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Fond
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en sélectionnant principalement des fonds sous-jacents qui cherchent à procurer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en plus des rendements sur les placements. Pour chacun des fonds sous-jacents pertinents dans le Fonds, le gestionnaire de portefeuille utilise des mesures pour compren
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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