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Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (21-11-2024) |
10,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 7,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,34 % | 1,11 % | 6,81 % | 6,69 % | 16,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,11 % | 1,79 % | 7,83 % | 9,35 % | 15,35 % | 10,18 % | 1,88 % | 1,25 % | 2,42 % | 3,78 % | 3,26 % | 3,14 % | 3,62 % | 4,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,55 % | 6,83 % | 7,28 % | 15,66 % | 8,61 % | 1,41 % | 3,15 % | 3,09 % | 3,91 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,36 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 939 / 961 | 871 / 961 | 574 / 955 | 716 / 955 | 429 / 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,84 % | 3,73 % | -0,97 % | 0,23 % | 1,81 % | -1,15 % | 2,96 % | -0,18 % | 2,79 % | 0,76 % | 1,70 % | -1,34 % |
| Référence | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % |
4,84 % (novembre 2023)
-4,10 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 18,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,91 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,29 |
| Actions internationales | 11,38 |
| Hypothèques | 9,14 |
| Autres | 33,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,51 |
| Fonds commun de placement | 8,98 |
| Technologie | 7,05 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,92 |
| Services publics | 5,85 |
| Autres | 21,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,58 |
| Europe | 22,69 |
| Asie | 7,04 |
| Amérique Latine | 1,24 |
| Multi-National | 0,24 |
| Autres | -17,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global Impact Bond Fund I | 40,89 |
| NEI Canadian Impact Bond Fund I | 14,82 |
| NEI Environmental Leaders Fund Series I | 12,05 |
| NEI Global Corporate Leaders Fund I | 8,98 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 6,95 |
| NEI Clean Infrastructure Fund I | 5,30 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 3,48 |
| iShares USD Green Bond ETF | 3,47 |
| CAD/USD FWD 20250227 | 3,41 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 2,67 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,05 % | - | - | - |
| Bêta | 1,03 % | - | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - | - |
| R-carré | 0,57 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,50 % | - | - | - |
| Sortino | 4,91 % | - | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 17 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT17002 |
L’objectif de placement du Fonds est de générer un revenu tout en assurant une certaine croissance du capital à long terme grâce à une exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens et à des titres de participation étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les effets environnementales ou sociales positives.
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en sélectionnant principalement des fonds sous-jacents qui cherchent à procurer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en plus des rendements sur les placements.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Judith Chan | 19-06-2023 |
| John Bai | 19-06-2023 |
| Adelaide Chiu | 19-06-2023 |
| William Benton | 19-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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