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Portefeuille NEI Impact équilibré séries A

Équil mondiaux neutres

VANPA
(23-05-2025)
10,76 $
Variation
(0,05 $) (-0,48 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3août 2023sept. 2023oct. 2023nov. 2023déc. 2023janv. 2024févr. 2024mars 2024avr. 2024mai 2024juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025sept. 2023nov. 2023janv. 2024mars 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mars 2…9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille NEI Impact équilibré séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,17 % -3,20 % -0,66 % -0,86 % 6,90 % - - - - - - - - -
Référence -2,19 % -4,23 % 1,37 % -1,63 % 11,00 % 10,11 % 8,82 % 5,03 % 6,22 % 5,84 % 6,18 % 5,77 % 6,97 % 6,59 %
Moyenne de la catégorie -1,53 % -3,30 % 0,71 % -0,84 % 8,59 % 7,60 % 5,79 % 3,60 % 6,15 % 4,75 % 4,87 % 4,51 % 5,24 % 4,46 %
Classement au sein de la catégorie 351 / 1 766 658 / 1 765 1 570 / 1 759 831 / 1 765 1 473 / 1 725 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 4 2 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,61 % -0,68 % 3,47 % 0,47 % 2,16 % -1,54 % 1,96 % -1,73 % 2,42 % 0,14 % -2,19 % -1,17 %
Référence 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,05 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 8,62 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 1 609/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,62 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,62 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 31,75
Actions internationales 23,85
Obligations de gouvernements étrangers 7,50
Espèces et équivalents 6,81
Obligations de sociétés étrangères 6,68
Autres 23,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,39
Technologie 13,20
Services publics 10,40
Espèces et quasi-espèces 6,81
Biens industriels 6,35
Autres 27,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,49
Europe 20,00
Asie 6,89
Multi-National 3,12
Amérique Latine 1,64
Autres -3,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Global Impact Bond Fund I 24,28
NEI Environmental Leaders Fund Series I 19,15
NEI Global Corporate Leaders Fund I 12,57
NEI Canadian Impact Bond Fund I 11,50
NEI Clean Infrastructure Fund I 10,18
NEI Global Dividend RS Fund Series I 8,91
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) 3,77
iShares USD Green Bond ETF (BGRN) 2,97
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) 2,90
CAD/USD FWD 20250529 2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % - - -
Bêta 0,91 % - - -
Alpha -0,03 % - - -
R-carré 0,64 % - - -
Sharpe 0,44 % - - -
Sortino 0,98 % - - -
Treynor 0,04 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 17 juillet 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 20 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT17003

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’assurer un équilibre entre la production de revenu et la croissance du capital à long terme par l’exposition à des titres de participation étrangers et canadiens et l’exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les répercussions environnementales et/ou sociales positives.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en sélectionnant principalement des fonds sous-jacents qui cherchent à procurer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en plus des rendements sur les placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
  • Judith Chan
  • William Benton
  • Adelaide Chiu
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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